استراتژی معاملاتی

اسپرد شناور

انتخاب صحیح بین اسپرد ثابت و شناور – پیشبینی

اسپردهای ثابت بدون توجه به شرایط بازار در هر زمانی ثابت باقی می‌مانند. به عبارت دیگر، چه بازار مثل حال استاد تتلو ناپایدار باشد یا مثل موش آرام باشد، اسپرد تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. همچنان ثابت می‌ماند. اسپردهای ثابت توسط بروکرهایی ارائه می‌شوند که به عنوان مدل مارکت میکر یا “با میز معاملاتی” فعالیت می‌کنند.

با استفاده از میز معاملاتی، کارگزار موقعیت های معاملاتی زیادی را از فراهم کننده نقدشوندگی (Liquidity Provider) خود خریداری می‌کند و این موقعیت‌ها را در اندازه‌های کوچکتر به معامله گران ارائه می‌دهد. این به اسپرد شناور این معنی است که کارگزار، به عنوان طرف مقابل در معاملات مشتریان خود عمل می‌کند.

داشتن یک میز معاملاتی، به کارگزار فارکس امکان ارائه اسپرد ثابت را داده، زیرا قادر به کنترل قیمت‌هایی هستند که به مشتریان خود نشان می‌دهند. اگر مایل باشید، می‌توانید بیشتر راجع به انواع بروکر فارکس اطلاعات کسب نمایید. در این مقاله راجع به اسپرد چیست صحبت خواهیم کرد.

مزایای اسپرد فیکس

معامله در حساب‌های با اسپرد فیکس، به سپرده اولیه کمتری نیاز داشته، بنابراین معامله با اسپرد ثابت گزینه‌ای ارزان تر برای معامله گرانی است که پول زیادی برای شروع معامله در فارکس ندارند. معاملات با اسپردهای ثابت همچنین محاسبه هزینه‌های معاملاتی را قابل پیش بینی تر می‌سازد. از آنجا که اسپرد هرگز تغییر نمی‌کند، همیشه از آنچه هنگام باز کردن معامله پرداخت می‌کنید مطمئن هستید.

معایب اسپرد ثابت در فارکس

هنگام معامله با اسپردهای ثابت، ریکوت ها ممکن است بصورت مکرر رخ دهند، زیرا نرخ دهی فقط از یک منبع (کارگزار شما) می‌آید. ریکوت در فارکس به معنی لغو سفارش شما در قیمت قبلی و ارائه قیمت جدید به خاطر تغییر قیمت است. زمان‌هایی وجود دارد که بازار فارکس بی ثبات بوده و قیمت‌ها به سرعت در حال تغییر هستند. از آنجا که اسپردها ثابت هستند، کارگزار قادر نخواهد بود برای وفق با شرایط لحظه‌ای بازار، اسپرد را افزایش دهد. بنابراین اگر بخواهید وارد معامله‌ای با قیمت مشخص شوید، کارگزار معامله را “لغو” کرده و از شما می‌خواهد تا قیمت جدید را بپذیرید. سپس شما با قیمت جدید “دوباره قیمت دهی یا ریکوت خواهید شد”.

پیام requote در نرم افزار معاملاتی شما ظاهر شده و به شما اطلاع می‌دهد که قیمت جابجا شده و از شما می پرسد که آیا مایلید آن قیمت جدید را بپذیرید یا خیر. تقریباً همیشه قیمتی بدتر از قیمتی است که شما سفارش داده اید. اسلیپیج مشکل دیگری است که وجود دارد هرچند این فقط مختص اسپرد ثابت نیست. وقتی قیمت ها سریع پیش می روند ، کارگزار پیوسته قادر نیست قیمتها را با سرعت ارائه کند و قیمتی که در نهایت پس از ورود به یک معامله می گیرید ممکن است متفاوت با قیمت مورد نظر در ابتدای کار برای ورود باشد.

اسپرد شناور

همانطور که از نامش پیداست، اسپردهای شناور یا متغیر همیشه در حال تغییر هستند. با اسپردهای متغیر، تفاوت قیمت BID و ASK جفت ارز پیوسته در حال تغییر است. اسپردهای شناور توسط کارگزاران بدون میز معاملاتی ارائه شده و اسپرد شناور این کارگزاران، قیمت‌های جفت ارز خود را از فراهم کنندگان نقدینگی متعددی دریافت می‌کنند. این قیمت‌ها را بدون دخالت میز معاملاتی به تریدر یا مشتریان خود انتقال می دهند.

این بدان معنی است که آنها هیچ کنترلی بر اسپردها نداشته و اسپردها بر اساس عرضه و تقاضای ارزها و نوسانات کلی بازار کم و زیاد می شوند. در حالت عادی، در زمان انتشار اطلاعات اقتصادی و همچنین زمان‌هایی که نقدینگی در بازار کاهش یافته (مانند تعطیلات و نیمه شب ها و..)، اسپرد واید شده، یعنی افزایش می‌یابد. بنابراین، حالا با مفهوم اسپرد در فارکس چیست آشنا شدید.

اسپرد در بورس و بازارهای مالی

در بورس به تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش اسپرد گفته می‌شود و به عنوان معیاری برای سنجش میزان نقدشوندگی نیز به کار می‌رود. رقم این تفاوت با توجه به میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات تغییر می‌کند.

اختصاصی آگاه پرس – در ادامه سلسله یادداشت های «سواد بورسی»، در این یادداشت به معرفی «مفهوم اسپرد در بورس و بازارهای مالی» می پردازیم.

مفهوم اسپرد بیشتر در بازار فارکس کاربرد دارد اما این اصطلاح در بورس نیز به کار می‌رود. هر چقدر حجم معاملات و حجم عرضه یک سهم در بازار بیشتر باشد، اسپرد یا تفاوت قیمت آن سهم کمتر و نقدشوندگی آن بالاتر خواهد بود. در واقع زمانی که گفته می‌شود در بازار اسپرد گسترده‌ای وجود دارد یعنی تفاوت زیادی بین دو قیمت پدید آمده است. در این شرایط نقدینگی کم اما هیجان و نوسانات در بازار و فرآیند معاملات بیش از حد است. اما در نقطه مقابل وقتی که گفته می‌شود میزان اسپرد کمتر است، یعنی تفاوت میان قیمت‌ها ناچیز، هیجانات کم و نقدینگی بالا است.

باید به این نکته توجه داشته باشید که عامل اسپرد می‌تواند در معاملات ثابت باشد یا تغییر کند. در حالت ثابت هزینه‌های معاملاتی قابل پیش‌بینی هستند و در حالت متغیر ممکن است غیر قابل پیش‌بینی باشد. بنابراین، اسپرد ثابت به نوعی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران آماتور و تازه‌وارد به بورس مناسب‌ باشد.

برای تریدرها مفهوم اسپرد اهمیت بیشتری دارد. زیرا این افراد تعداد معاملات زیادی را در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت انجام می‌دهند و باید هزینه‌ کارمزد و اختلاف قیمت بپردازند در نتیجه اسپرد تاثیر بسیاری بر سود نهایی معاملات‌شان دارد. در مقابل برای سرمایه‌گذارانی که بازه‌های زمانی بلندمدت را در نظر گرفته‌اند، تاثیر اسپرد چندان پررنگ نیست.

همان طور که گفتیم در بازار بورس به تفاوت بین قیمت پیشنهادی خریدار و قیمت پیشنهادی فروشنده، اسپرد می‌گویند. این تفاوت به ویژه در بازارهای آتی و آپشن‌ها بیشتر به چشم می‌خورد و در این بازارها نیز کاربرد اسپرد به عنوان معیاری برای اسپرد شناور نمایش میزان سهولت نقد شدن یک دارایی است.

گفتی است اسپرد در بورس و بازارهای مالی به دو نوع ثابت و شناور تقسیم‌بندی می‌شود. روی اسپرد ثابت، همان‌طور که از نامش می‌توان فهمید نوسان‌های معمول بازار تاثیری ندارد و این یعنی با گذر زمان و با وجود نوسان‌های قیمتی در بازار بورس، تغییری در میزان این اسپرد مشاهده نمی‌شود اما اسپرد شناور، یک مقدار متغیر است که تغییرات آن با توجه به میزان عرضه و تقاضا در سهم مورد نظر به وجود می‌آید.

در بررسی شاخص‌های اسپرد در بازار فارکس، توجه داشته باشید که به طور معمول در معاملات یک جفت ارز، دو قیمت داده می‌شود که به آن‌ها قیمت‌های پیشنهاد و اسپرد شناور درخواست گفته می‌شود. لازم به ذکر است که منظور از قیمت پیشنهادی، قیمتی است که شما قادر هستید ارز پایه را در آن قیمت به فروش برسانید و قیمت درخواست نیز به قیمتی گفته می‌شود که به منظور خرید ارز پایه، برای شما مناسب است.

در فارکس اسپرد را به عنوان بخشی از کارمزدها می‌شناسند. در واقع معامله‌گران و تریدرهای فارکس با دو نوع کمیسیون مواجه هستند. اول کارمزد ثابت که در آن باید به ازای هر معامله، مبلغ مشخصی پرداخت شود. دوم کارمزد متغیر است که به تفاوت قیمت خرید و فروش در لحظه اشاره دارد.

دقت کنید در صورتی که به اطلاعات لازم برای نقدینگی در جفت ارزها دسترسی داشته باشید و پیش‌بینی درستی انجام دهید، خواهید توانست سود بیشتری را در معاملات خود به دست آورید. البته آگاهی کامل از اخبارهای اقتصادی در حوزه جفت ارزها هم کار دشواری است.

معاملۀ واقعی در حساب های با اسپرد شناور در NetTradeX

خوشحالیم که می توانیم به اطلاع تان برسانیم طبق پیشنهاد مشتریان مان، حساب های استاندارد-شناور و مبتدی-شناور با اسپرد شناور هم اکنون در پلتفرم NetTradeX موجود هستند.

معامله در حساب های جدید چندین مزیت دارند: به عنوان مثال، برای جفت ارز EURUSD معادل 1.4 پیپ است در برابر اسپرد ثابت که 1.8 پیپ می باشد.

اکنون شما می توانید نوع حساب معاملاتی را انتخاب کنید بطوریکه با استراتژی شما با اسپرد ثابت معمولی یا اسپرد شناور جدید منطبق باشد.

.IFCMARKETS. CORP در جزایر ویرجین بریتانیا با شمارۀ ثبت 669838 تاسیس شده است و از کمیسیون خدمات مالی جزایر ویرجین بریتانیا (BVI FSC) مجوز انجام کسب و کار سرمایه گذاری با شمارۀ گواهینامۀ SIBA/L/14/1073 دارد.

IFC Markets Ltd با شمارۀ No. LL16237 در ناحیۀ فدرال لابوآن (مالزی) ثبت شده و از نهاد خدمات مالی لابوآن دارای مجوز است (شمارۀ مجوز : MB / 20/0049).

هشدار ریسک:سرمایۀ شما در خطر قرار دارد. محصولات اهرم دار برای همۀ افراد مناسب نیستند.

CALDOW LIMITED، با آدرس Arch. Leontiou 187, 4th floor, 3020, Limassol, Cyprus نمایندۀ پرداخت .IFCMARKETS. CORP است که در جمهوری قبرس با شمارۀ HE 335779 به ثبت رسیده است.

IG Consulting s.r.o. نمایندۀ رسمی پرداخت .IFCMARKETS. CORP است که در جمهوری چک با شمارۀ 083 07 284 به ثبت رسیده اسپرد شناور است.

IFCMARKETS. CORP. به ساکنین ایالات متحده، ژاپن و روسیه خدمات رسانی انجام نمی دهد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا