راهنمای معامله گر

الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه (Head & Shoulders)

این الگو جزو الگوهای برگشتی محسوب می‌شود، بدین معنی که انتظار می‌رود بعد از تشکیل این الگو جهت کلی قیمت عوض شود. این الگو شامل دو نوع سر و شانه سقف و سر و شانه کف می‌باشد. در این الگو دو شانه و یک سر داریم که ارتفاع شانه‌ها تقریبا هم اندازه و ارتفاع سر از دو شانه بلندتر است. برای تایید تشکیل این الگو در حالت سقف حتما باید روند قبل صعودی باشد و در حالت سر و شانه کف، روند نزولی بر سهم حاکم باشد. میزان رشد یا افت بعد از تشکیل این الگو با توجه به فاصله‌ی قله‌ی سر تا خط گردن (neck line) (که فاصله‌ی بین قله سر تا انتهای دامنه شانه‌ها می‌باشد) تعیین می‌شود.

تحلیل تکنیکال

برای موفقیت در بازار فارکس و کسب سود باید تحلیل تکنیکال و اصول تحلیل تکنیکال را بیاموزید. تحلیل فنی چیست؟ دامنه وسیعی از تکنیک ها و روشهایی است که برای آزمایش و پیش بینی حرکات آینده قیمت محصولات مالی بر مبنای حرکت و الگوهای تاریخی قیمت مورد استفاده قرار می گیرد.

بازار های ارز به ویژه برای این نوع تحلیل بستر مناسبی می باشند. تجزیه و تحلیل فنی در فارکس به گونه ای موثر می تواند در توسعه الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال و اجرای استراتژی های ترید کوتاه مدت بکار گرفته شود.

برای یک تریدر کوتاه مدت که فقط دارای اطلاعات تاخیری الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال در داده های اقتصادی است اما دسترسی به قیمت واقعی در زمان واقعی را دارد ممکن است که تحلیل فنی ارجحیت داشته باشد.

متناوبا تریدر هایی که به گزارشهای خبری و اطلاعات اقتصادی دسترسی داشته باشند ممکن است که تحلیل بنیادی برایشان در اولویت باشد. بهتر آن است که برای انجام یک ترید موفق تلفیقی از هر دو تحلیل فنی و فاندامنتال استفاده شود تا نتیجه ای ایده آل حاصل شود.

با توجه به آنچه در بالا عنوان شد تحلیل فنی یک علم است که به بررسی گذشته نمودار سهام ها می پردازد و سپس آینده آنها را پیش بینی می کند لذا آموزش نمودارهای تحلیل تکنیکال نیز لازمه فراگیری علم تحلیل تکنیکال میباشد.

تحلیل تکنیکال جان مورفی نیز مرجع برجسته ای از مفاهیم تحلیل فنی و نمودارهای مرتبط با تجزیه و تحلیل بازارهای مالی در اختیار تریدرها قرار می دهد.

در این راستا می توانید از تحلیل تکنیکال رایگان که در وب سایت بروکر نیکس قرار داده می شود استفاده کنید. ضمنا جزوه تحلیل فنی نیز جهت مطالعه به صورت پی دی اف در وب سایت موجود است.

الگوها در تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته

الگوها در تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته

به بررسی انواع الگوها در بازار بورس مانند الگو کف دوقلو، سقف الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال دوقلو و … و تفاوت هریک را همراه با عکس بیان کرده و در آخر با فیلم آموزشی رایگان به هریک از این الگوها تسلط خواهید یافت. الگوی کف دوقلو یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است که در مورد تغییر روند هشدار میدهد و یک الگوی برگشت صعودی است. آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته در این الگو، در دومین افزایش قیمت‌ها شاهد افزایش شدید حجم معاملات هستیم که این امر به خودی خود نشان دهنده فشار صعودی بر قیمت‌ها است که شکل گیری این الگو را مورد تایید قرار میدهد. همانند سایر الگوها، الگوی کف دوقلو نیز برای تحلیل میان مدت و بلندمدت بازار مورد استفاده قرار میگیرد. وقتی الگوی کف دو قلو شکل گرفت و خط گردن به سمت بالا شکسته شد آن گاه بهترین زمان برای معامله زدن است. این روش توسط خطوط عمودی در شکل نشان داده شده است. آموزش تحلیل تکنیکال بورس مقدماتی تا پیشرفته همانطور که از نام آن مشخص است، این الگو از دو اوج و یک کف در وسط آنها تشکیل شده است. برای شناسایی این الگو حتما باید منتظر بمانیم تا خط حمایت شکسته شود. این الگو در چارت زیر نمایش داده شده است. برای اطمینان از شکل گیری الگوی سقف دوقلو باید به نکات زیر توجه کرد: درالگوی سقف دوقلو، باید یک روند صعودی چند ماهه داشته باشیم تا این الگو برقرار شود. زمانی که خط حمایت شکسته شود، الگوی سقف دوقلو کامل میشود. در بین این قله، قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی خود دارد که در واقع همان قسمت «سر» الگو می‌باشد و دوقلو مجاور آن که ارتفاع کمتری دارند، شانه‌های چپ و راست را تشکیل می‌دهند. در تصویر زیر می‌توانید شکل ساده این الگو را مشاهده کنید. همانطور که مشاهده کردید، این الگو از یک سر و دو شانه تشکیل می‌شود که ارتفاع شانه‌ها تقریبا با هم برابر است. البته گاهی اوقات ممکن است کمی ارتفاع شانه‌ها همتراز نباشد که در صورت عادی بود این حالت می‌توان الگوی سر و شانه را قبول کرد. در صورتی که قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی خط گردن را شکست و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی (پولبک) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. حد زیان این الگو شکسته شدن شانه راست به سمت بالا است. این الگو برای بورس ایران فقط میتواند سیگنال خروج باشد تا از ریزش بازار متضرر نشوید. معمولا بعد از شکست خط گردن الگوی سر و شانه کف شاهد حجم‌ خرید بالا در اوراق بهادار خواهیم بود. در این الگو نیز همانند الگوی سرو شانه سقف به اندازه ارتفاع فاصله سر تا خط گردن، الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال در صورت شکسته شدن خط گردن رشد میکند. الگو تحلیل تکنیکال: الگوی مثلث روش و قاعده مثلث به این شکل است که قیمت سهم درون یک مثلث درجا میزند حالا تحلیلگران بازار سرمایه منتظر شکسته شدن این مثلث هستند. روش خرید و فروش با مثلث به این شکل است که مثلث به هر سمت شکسته شود بازار به همان سمت حرکت خواهد کرد و به اندازه انتهای مثلث انتظار رشد یا ریزش را برای آن سهام متصور هستیم. سهام کسرا الگوی مثلث تشکیل داده است و آن را به سمت بالا شکسته است و میبینیم که دقیقا اندازه انتهای ارتفاع مثلث رشد کرده است. دوره مقدماتی تحلیل تکنیکال بورس اوراق بهادار در صورتی که آموزش الگو تحلیل تکنیکال برای شما مفید بوده است: دوره‌های آنلاین آموزش تحلیل تکنیکال فرانش

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا