تحلیل گران تکنیکال

تحلیل تکنیکال چیست؟

شما برای سرمایه گذاری در بازار بورس نیازمند ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل هستید. در واقع بر اساس شانس و بدون تجزیه و تحلیل و شناخت بازار نمیتوانید در آن سرمایه گذاری کنید.

در واقع شما قبل از خریداری سهام یک شرکت باید وضعیت آن شرکت را به دقت بررسی کنید.

روش های تجزیه و تحلیل در بازار بورس به صورت کلی به دو دسته تقسیم میشوند:

در این مقاله قصد داریم روش تحلیل تکنیکال در بورس را برای شما توضیح دهیم.

تحلیل تکنیکال

قاعده ی کلی که روش تحلیل تکنیکال از آن پیروی می کند بر گرفته از این موضوع است:

گذشته تکرار می شود. جمله ی معروف “گذشته، چراغ راه آینده است” عبارتی آشنا تحلیل گران تکنیکال برای سرمایه گذارانی است که از روش تحلیل تکنیکال در بورس استفاده میکنند.

تحلیل تکنیکال در واقع روشی فنی برای تحلیل بازار بورس است.تحلیل گران تکنیکال

تحلیلگران با استفاده از نمودارها و روابط ریاضی و داده های گذشته ی سهم روند نوسانات سهم را بررسی و قیمت سهم در آینده را پیش بینی میکنند.

لازم به ذکر است سرمایه گذارانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند بر این اعتقاد هستند که تمامی اتفاقات تاثیرگذار بر قیمت هر سهم، چه عوامل بیرونی و چه عوامل درونی شرکت را میتوان بر اساس بررسی روند قیمت سهم در گذشته و بررسی آن با ابزار تحلیل تکنیکال در قیمت سهم مشاهده کرد.

در صورتی که در اثر این بررسی ها به این نتیجه برسند که قیمت سهم در آینده نسبت به قیمت کنونی سهم افزایش می یابد اقدام به خرید میکنند. همچنین اگر طی تحلیل خود نتیجه این باشد که قیمت سهم در آینده پایین تر از قیمت کنونی سهم خواهد شد اقدام به فروش آن سهم میکنند.

لازم به توضیح است این موارد صرفا منطق کاری است که در فرایند تحلیل تکنیکال انجام میشود. برای یادگیری استراتژی های کاربردی و نحوه ی انجام شدن آن نیازمند یادگیری دوره های آموزشی تحلیل تکنیکال هستید.

برای مثال، در نظر بگیرید سهم شبندر در حال حاضر با قیمت 200 تومان در بازار معامله میشود. شما قصد دارید این سهم را با روش تحلیل تکنیکال بررسی کنید. طی فرایند بررسی خود به این نتیجه میرسید که قیمت سهم در سه ماه آینده به 240 تومان افزایش می یابد. در نتیجه شما با تکیه بر این تحلیل و خرید سهم طی سه ماه 40 تومان تحلیل گران تکنیکال به ازای هر سهم سود خواهید کرد.

حال شرایطی را در نظر بگیرید که نتیجه ی تحلیل شما برای سه ماه آینده برای این سهم قیمت 180 تومان باشد. لذا شما از خرید این سهم صرف نظر خواهید کرد. همچنین اگر این سهم را در سبد سهام خود داشته باشید تصمیم به فروش آن خواهید گرفت.

معرفی ابزارها و نرم افزارها

شما برای به کارگیری تحلیل تکنیکال نیاز دارید ابزار و نرم افزارهایی که از طریق آن ها این تحلیل ها را انجام میدهند آموزش ببینید. در تحلیل تکنیکال از چارت ها برای تحلیل استفاده می شود. در ادامه برخی از این ابزارها را معرفی میکنیم.

ابزارهای تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی
نمودار قیمتی
• نمودار خطی
• نمودار کندل استیک
نمودار میله ای روزانه
اسیلاتور : نوسان‌ساز
اندیکاتور : شاخص و مقیاس
الگوهای شمعی (کندل استیک)
الگوهای هارمونیک
ابزار پرایس اکشن
خطوط فیبوناچی
امواج الیوت

نرم افزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال

داینامیک تریدر
متاتریدر یا مفیدتریدر
آمی بروکر
موتیو ویو
ادونس گت

پیشنهاد میکنیم بعد از اینکه پاسخ سوال خود را در خصوص اینکه ” تحلیل تکنیکال چیست؟” دریافتید، اقدام به کسب مهارت و آموزش بیشتر در این حوزه بکنید.

تحلیل گران تکنیکال

طبق آمار موسسات معتبر بیش از 90 درصد از معامله گران تازه وارد به بازار سرمایه در بدو ورود با زیان های قابل توجهی روبرو می شوند.
شرکت تحلیل گران برتر سرمایه مجموعه ایست متشکل از کادری کارآمد در امر تحلیل و آموزش بازار های مالی.

آموزش

مهمترین نکته ای که باید به آن توجه داشت آموزش صحیح واصولی در جهت درک مطالب است که این مهم با استفاده از متد های تحلیلی به روز شده و کاربردی در سطح جهانی میسر است

مشاوره

سرمایه گذاری در بازار های مالی نیازمند شناخت درست و واقعی از آن بازار است ما به شما راهنمایی لازم در خصوص چگونگی سرمایه گذاری در بازار ها را ارائه میکنیم

امین شجاعی

تحلیل ها

ساز و کار تحلیل

تحلیل ها تحلیل گران تکنیکال
با توجه به اینکه دانش تحلیلی در کشور ما از سابقه ی چندانی برخوردار نیست متاسفانه با ورود حجم بی سابقه معامله گران در سال 99 ، تصورات نادرستی از این مقوله در جامعه معامله گران ایجاد تحلیل گران تکنیکال شده که با اصول تحلیل و تحلیل گری در متد های جهانی فرسنگ ها فاصله دارد.
تحلیل درست و اصولی از بازار های مالی بدون تحت تاثیر قرارگرفتن نوسانات روزمره بازار می تواند کمک شایانی به یک سرمایه گذار یا معامله گر در جهت درک صحیح از روند آتی آن بازار داشته باشد،
لذا این مجموعه با در نظر گرفتن اهمیت این موضوع، با تحلیل گرانی زبده در تلاش است با استفاده از پارامتر های مهم تحلیل گری از جمله تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی بازار، نقشه راه درستی همراه با کمترین اما و اگر برای سرمایه گذاران و معامله گران ترسیم کند.
حاصل این تلاش موفقیت بالای 90 درصدی در تحلیل های ارائه شده در دو سال گذشته می باشد.

93٪ تحلیل ها موفق

دوره‌های موفق

سوابق ما

آرشیو تحلیل‌های انجام شده

دانشجویان ممتاز

آرشیو دوره‌های آموزشی

با مدیران مجموعه تحلیل گران برتر آشنا شوید

امین شجاعی

میثم دنیاپور

مسعود یوسف رشیدی

سوالات متداول

رایج ترین پاسخ و سوال

برای ورود به بازارهای مالی از کجا شروع کنم؟

قبل از هر گونه ورود به بازار شما نیازمند آموزش در جهت شناخت تحلیل گران تکنیکال و درک صحیح از بازار و افزایش سطح هوش مالی خود هستید ما به شما توصیه میکنیم قبل از ورود به بازارهای مالی در دوره های آموزشی کاربردی ما شرکت کنید.

آیا بازار بورس تهران تحلیل پذیر است؟

با توجه به سوابق درج شده در آرشیو در صورتی که اصول مهم تحلیل و تحلیل گری را درست آموخته باشید و پارامترهای تاثیر گذار در تحلیل را بدرستی اعمال کنید بله

آیا با رعایت اصول سرمایه گذاری می توان کسب سود داشت؟

گام اول در بازار سرمایه ضرر نکردن و حفظ سرمایه است و در صورت تسلط به این موضوع می توانید در گام دوم کسب سود منطقی در بازار سرمایه داشته باشید

نگرانی تحلیلگران تکنیکال از آینده بیت‌کوین

گرچه بیت کوین امروز نوسان زیادی نداشته اما چیزی که تحلیلگران تکنیکال در نمودارها می‌بینند، باعث نگرانی آن‌ها از آینده قیمت شده است.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، گرچه بیت کوین امروز نوسان زیادی نداشته اما چیزی که تحلیلگران تکنیکال در نمودارها می‌بینند، باعث نگرانی آن‌ها از آینده قیمت شده است. سایت کوین دسک که از مراجع تحلیلی بازار رمز ارزها محسوب می‌شود در تحلیل جدیدی که منتشر کرده، نوشته احتمال نزول قیمت تا حدود ۳۷۵۰۰ دلار وجود دارد و البته اگر روند صعودی شود، مقاومت اصلی در قیمت تحلیل گران تکنیکال ۴۶۰۰۰ دلار است.

در شبانه‌روز گذشته بیش از ۱۵ میلیارد دلار بیت کوین معامله شده که این رقم کمی در مقایسه با متوسط ماهانه معاملات این ارز است. ارزش بازار آن هم عدد ۷۵۶ میلیارد دلار را نشان می‌دهد.

اما نکته قابل‌توجه در تحلیل کوین دسک این است که نوسانات منفی روز پنجشنبه باعث شده چشم‌انداز صعودی هفته گذشته اعتبارش را از دست بدهد. ضمن اینکه افزایش حجم موقعیت‌های فروش نسبت به سفارشات خرید طی چند روز گذشته، کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به خرید را نشان می‌دهد و چنانچه قیمت در حرکت به سمت پایین، تراز ۳۵۶۹۳ دلار که میانگین متحرک هفتگی ۱۰۰ کندلی است را به پایین بشکند، می‌تواند منجر به سقوط تا ناحیه حمایتی ۲۷ الی ۳۰ هزار دلار شود.