پیاده سازی الگوها در تحلیل تکنیکال
فیلم آموزش های تحلیل تکنیکال با حامد مددی
در این مقاله قصد داریم برخی مفاهیم کلی از سرفصل های آموزش تحلیل تکنیکال را بررسی کنیم که توسط آقای حامد مددی گردآوری شده است.
تحلیل تکنیکال ، روشی است که برای پیش بینی قیمت اوراق، کالاها و سایر عوامل انجام می شود. این تحلیل براساس الگوی تغییر قیمت در گذشته بررسی می کند و به پیش بینی قیمت آینده پیاده سازی الگوها در تحلیل تکنیکال می انجامد. برخی مفاهیم مرتبط با آموزش تحلیل تکنیکال در ادامه بررسی می شود.
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال، یک استراتژی معاملاتی به منظور ارزیابی سرمایه گذاری های انجام شده و تعیین فرصت های معامله و بورس است. این ارزیابی به کمک تجزیه و تحلیل روندهای آماری انجام می شود. این ابزار معمولا به منظور تحلیل سهام قابل معامله در بازار بورس مورداستفاده قرار می گیرد.
الگوهای شمعی در آموزش تحلیل تکنیکال
درمیان سرفصل های آموزش تحلیل تکنیکال، مفهومی به نام الگوهای شمعی وجود دارد. الگوهای شمعی در بیش از 200 سال پیش در ژاپن بعنوان معیاری برای قیمت برنج مورداستفاده قرار می گرفت.
الگوهای شمعی در دو نوع تک شمعی و یا ترکیبی هستند. نوع ترکیبی معمولا حداکثر از 5 شمع تشکیل شده است. معمولا از الگوهای شمعی به منظور تعیین نقاط بازگشتی استفاده می شود. این الگوها مناسب برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی جهت آینده بازار مناسب هستند.
مفهوم امواج و نقاط پیووت در آموزش تحلیل تکنیکال
نظریه امواج در قرن بیستم توسط الیوت معرفی شد. این نظریه در آموزش تحلیل تکنیکال کاربرد دارد. به کمک این نظریه می توان به پیش بینی حرکات قیمت سهم در آینده پرداخت. به اعتقاد الیون، بازار سهام یا بازار بورس، حرکات و فعالیتها باتوجه به قاعده ای طبیعی یا همان امواج صورت می پذیرد.
نقاط پیووت نیز یکی از مفاهیم مرتبط با آموزش تحلیل تکنیکال است که کمتر در منابع مختلف مشاهده می شود. نقاط پیووت، همان نقاط مهم قیمتی در نمودار هستند. معامله گران با تشخیص این خطوط قادر به ترسیم الگوهای تحلیلی خواهند بود. این نقاط به تشخیص دقیق تغییر روند یک نمودار تاحد زیادی کمک می کنند.
حمایت و مقاومت
یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال، خطوط حمایت و مقاومت هستند. این خطوط نشان دهنده نقاط مهمی هستند که محل اتصال نیروهای عرضه و تقاضا است. حمایت به کمک اتصال نقاط حداقلی (مینیمم) و مقاومت به کمک اتصال نقاط حداکثری (ماکزیمم) حاصل می شود.
حمایت شامل سطوحی است که دارای جذابیت برای خریداران بوده و قیمت در این سطوح با افزایش تقاضا روبرو می شود. مقاومت شامل سطوح با جذابیت باری فروشندگان بوده و قیمت در این سطوح با افزایش عرضه روبرو می شود.
انواع الگوهای قیمتی
یکی از اصول مهم و کاربردی در آموزش تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی هستند. الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال، تغییر روند از نزولی به صعودی را مشخص می کنند. این الگوها در تحلیل تکنیکال، در دو نوع وجود دارند:
الگوهای ادامه دهنده (continuation patterns): زمانی که روند درحال حرکت در مسیر قبلی خود است، تشکیل می شود. در این الگوها صرفا یک وقفه کوتاه مدت در روند ایجاد می شود. الگوهای بازگشتی (reversal patterns): این الگو نشان دهنده این است که روند در حال تغییر است.
در زیر مجموعه آموزش های تحلیل تکنیکال توسط آقای حامد مددی قرار داده شده است :
الگوی معاملاتی ستاره شبانگاهی Evening Star
هنگامی که از کندل استیک های مهم معاملاتی صحبت می شود یکی از محبوب ترین انواع کندل استیک ها، الگوی ستاره شبانگاهی و الگوی معکوس آن ستاره صبحگاهی می باشد .
این الگوی معاملاتی می‌تواند تحرک کوتاه مدت یک نمودار را به صورت مناسبی پیش بینی کند . بنابراین اگر شما بر این الگو را مسلط شوید و بتوانید آن را در یک نمودار قیمتی شناسایی کنید ، می توانید از این دانش برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق استفاده کنید .
الگوی ستاره شبانگاهی الگوی رایجی نیست و بدین دلیل که پس از ایجاد گپ در نقدینگی بین دو یا سه کندل استیک اتفاق می افتد ، در این هنگام توجه زیادی را به خود جلب می کند . این الگو معمولاً تنها در نمودارهای روزانه نمایان می شود ، همچنین این الگو داخل فارکس تنها در تایم فریم های هفتگی که بازار 24/5 است اتفاق می افتد .
الگوی ستاره شبانگاهی چیست ؟
الگوی ستاره شبانگاهی نزولی یک الگوی دارای ۳ کندل استیک است که شامل یک کندل استیک طولانی و صعودی برای اولین کندل استیک می باشد و سپس بعد از آن دارای یک گپ بالاتر در کندل استیک دوم بوده که دارای رنج بسیار کوچکی است .
سومین کندل استیک در طرف پایین تر و یک کندل استیک طولانی تر است که تشکیل آن نشان دهنده یک الگوی نزولی می باشد .
نحوه عملکرد کندل استیک ستاره شبانگاهی یاEvening Star اینگونه است که در هنگامی که این الگو تشکیل شود شما یک شکاف بالاتر در طرف پایین تر که نمایانگر فشار فروش شدید است را مشاهده خواهید کرد . این بدان معنا است که خریداران دیگر بازار وجود ندارند و فشار فروش بیشتری نیز در راه است . در حالی که اکثر مردم این کندل استیک را تنها در نقاط صعودی و بالای نمودار انتظار دارند اما باید گفت که این کندل استیک ممکن است در هر نقطه از نمودار تشکیل شود .
طبق مثالی از الگوی کندل استیک ستاره شبانگاهی به پیاده سازی الگوها در تحلیل تکنیکال نمودار روزانه زیر دقت کنید در قسمت مشخص شده نمودار می توانید ببینید که بازار در حال صعود است به همین منظور یک کندل استیک صعودی تشکیل شده و سپس گپی بین این کندل استیک با کندل استیک صعودی کوتاه تر تشکیل شده در نهایت در روز سوم (بطور مثال در تایم روزانه)نشانه هایی از روند نزولی نمایان می شود.
اکثر معامله‌گران از این الگو برای پیاده سازی حد ضرر در نقطه ای که در بالای ستاره ( کندل استیک میانی ) است استفاده می کنند.
در حالی که اکثر معامله‌گران اعتقاد دارند که ستاره باید حالت دوجی باشد اما واقعیت این است که ستاره یا کندل استیک میانی تنها باید کوچکتر از دو کندل استیک دیگر باشد که این حالت نمایانگر نزول تحرک روند است .
الگوی ستاره صبحگاهی چیست ؟
ستاره صبحگاهی دقیقاً کندل استیک بلعکس ستاره شبانگاهی است
این الگو شامل یک کندل استیک بزرگ نزولی سپس یک گپ و بعد از آن یک کندل استیک با بدنه ای کوچک و در مرحله سوم دارای یک کندل استیک صعودی است .
دلیل نامگذاری این الگو این است که هنگام صبح خورشید طلوع می کند و نور را به ارمغان می آورد که نشانه بسیار خوبی است همچنین هنگام وقوع این الگو خریداران به بازار می آیند و این الگوی خوشایند را به ارمغان می آورند .
شیوه استفاده از این الگو اینگونه است که شما در فاصله پیاده سازی الگوها در تحلیل تکنیکال میان دو کندل استیک خرید را انجام داده و نقطه حد ضرر را در پایین کندل استیک میانی قرار می دهید .
به نمودار زیر دقت کنید :
در این نمودار نه تنها این الگو را به صورت کامل داریم بلکه همان طور که می بینید و یک الگوی چکش معکوس را نیز به وجود آورده .
در ابتدا کندل استیک اول یک پیاده سازی الگوها در تحلیل تکنیکال گپ وجود آورده که این الگو با پولبک به آن نقطه گپ را پر کرده و سپس به حالت صعودی تا قیمت ۵۹ دلار در نمودار ادامه داده است .
الگوهای ستاره شبانگاهی و ستاره صبحگاهی در فارکس
لازم به ذکر است که اغلب اوقات الگو ستاره شبانگاهی در تایم فریم های هفتگی در فارکس قابل مشاهده هستند .
این الگو به ندرت اتفاق می افتد بنابراین هنگامی که نشانه هایی از آن را دیدید میبایست به آن دقت کنید .
الگوی ستاره شبانگاهی هنگامی که در نمودار هفتگی شکل می گیرد بسیار قابل اعتماد می باشد . این الگو در بعضی از جفت ارزها کمی راحت تر شکل می‌گیرد مانند روبل روسیه که در بعضی از کارگزاری‌ها امکان معاملات ۲۴ ساعتی آن در روز مقدور نیست .
محدودیت ساعات معامله برای برخی از جفت ارز ها دلیلی است که نمی‌توان از این الگوی کندل استیک در سایر بازارهای فارکس استفاده کرد زیرا از بعضی کارگذاری ها ممکن است برای معاملات بعضی از جفت ارزها ساعت خاصی را مشخص کنند بنابراین استفاده از این الگوها در نمودارهای روزانه پیشنهاد نمی شود .
شما میتوانید از این الگوها در سایر بازارهای غیر فارکس در دوره زمانی روزانه استفاده کنید . به عنوان مثال بازار های فیوچرز تنها یک ساعت در روز تعطیل می‌شوند . پس با توجه به ساعات معاملات ، این الگوی کندل استیک می تواند تشکیل شود .
به مثال زیر دقت کنید : این مثال یک نمودار معاملاتی انس طلا است که الگوی ستاره صبحگاهی در آن شکل گرفته و ما در نمودار آن را مشخص کرده ایم .
بسته به نوع بازار معاملاتی که شما در آن فعال هستید این الگوها بسیار مفید هستند .
شما می بایست به سه کندل استیک که در نموردار تشکیل شده و در میان آنها گپ وجود دارد که گاه ممکن است کندل استیک به بالا یا پایین یا بالعکس باشند دقت کنید . این نوع کندل استیک ها یک سیگنال بسیار قدرتمند برای تشکیل این الگو را نمایان می‌کنند .
