گزینه های باینری تجارت در افغانستان

معرفی و کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

آموزش ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

آموزش ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی نام دنباله‌ای ریاضی که نسبت‌های آن را در جای‌ جای هستی می‌توان یافت، از لاک یک حلزون کوچک تا بزرگ‌ترین کهشان‌ها تناسب اعداد فیبوناچی وجود دارد. حتی نسبت قرار گیری اعضای بدن انسان نیز بر اساس دنباله فیبوناچی شکل‌گرفته است. این دنباله که توسط دانشمندی ایتالیایی با نام فیبوبانچی کشف شد تاکنون مورد بحث دانشمندان بسیاری قرار گرفته است.

جالب توجه است که این دنباله در تحلیل‌بازار‌های مالی نیز وجود دارد. با استفاده از نسبت‌های این فیبوناچی می‌توان سطوح کلیدی بازار پیدا کرده و بر اساس آن معاملات خود را انجام دهید.

انواع فیبوناچی

تحلیلگران چندین نوع مختلف از ابزار فیوبانچی را مورد استفاده قرار می‌دهند. مهم‌ترین آن فیبوناچی اصلاحی یا دو نقطه‌ای است که ابزاری برای بدست آوردن سطوح کلیدی امواج بازار است. به‌طور کلی فیبوناچی را می‌توان در دسته‌های زیر تقسیم بندی کرد.

فیبوناچی دو نقطه‌ای

این ابزار برای اندازه‌گیری موج‌های مختلف بازار و بدست آوردن سطوح کلیدی آنها استفاده می‌شود. به این صورت که باید نقطه آغاز فیبوناچی را در پایین‌ترین محدوده یک موج و نقطه پایانی آن را در بالا‌ترین محدوده موج انتخاب کرد. حال این ابزار سطوح کلیدی موج را برای ما به نمایش در‌می‌آورد و بازار می‌تواند به این سطوح واکنش نشان دهد.

فیبوناچی دو نقطه‌ای

  • برای بدست آوردن اهداف بالایی قیمت، باید فیبوناچی را به صورت برعکس استفاده کرد. به‌این صورت که بالا‌ترین محدوده قیمتی را نقطه اول و پایین‌ترین حرکت موج را نقطه دوم فیبو در نظر گرفت.

فیبوناچی سه نقطه‌ای

فیبوناچی سه نقطه‌ای زمانی استفاده می‌شود که یک موج اصلاح خود را انجام داده و حالا در حال برگشت و ادامه روند است. در این مواقع از فیبوناچی برای پیشبینی اهداف قیمتی روند استفاده می‌کنیم.

نحوه استفاده فیبوناچی سه نقطه‌ای به این صورت است که ابتدا پایین و بالای موج مد نظر را نقطه زده سپس نقطه سوم را در محدوده اصلاح قیمت که در حال برگشت زدن است انتخاب می‌کنیم. حال فیبوناچی اهداف قیمتی و سطوح کلیدی روند آینده را برای ما مشخص می‌کند.

فیبوناچی سه نقطه‌ای

برای امواج نزولی همین مراحل را به‌صورت برعکس انجام می‌دهیم.

محدوده PRZ چیست؟

PRZ که اختصاری از عبارت Potential Reversal zone است، به معنی محدوده‌ای که پتانسیل تغییر روند قیمتی را دارد گفته می‌شود. محدوده‌های PRZ از سطوح مشترک چندین فیبوناچی بدست میاید. به این صورت که تحلیلگر سطوح فیبوناچی چند موج اصلی بازار را بدست آورده، سپس محدوده‌هایی که سطوح فیبوناچی به صورت مشترک آنها را مشخص کرده است به‌عنوان PRZ در نظر می‌گیرد که اعتبار بسیار بالایی دارند.

محدوده PRZ چیست؟

محدوده PRZ چیست؟

مهم‌ترین سطوح فیبوناچی

تمامی سطوح فیبوناچی از اعتبار خوبی برخوردار هستند. اما اگر ۲ سطح این ابزار را به‌عنوان معتبر‌ترین‌ها بخواهیم در نظر بگیریم سطوح ۰.۵ و ۰.۶۱۸ از مهم‌ترین‌ها هستند.

معمولا موج‌هایی اصلاحی از این دو سطوح برگشت خواهند زد، در غیر اینصورت موج اصلاحی نیست و تبدیل موج اصلی روندی جدید شده است.

فیبوچنل

فیبو چنل ابزاریست برای بدست آوردن سطوح داینامیک و کانال‌های قیمتی. فیبوچنل به واسطه نسبت‌های فیبوناچی اقدام ایجاد کانال‌هایی کرده تحلیلگر از آنها به‌عنوان خطوط روند یا سطوح داینامیک استفاده کند.

برای رسم کانال فیبوناچی ابتدا یک خط صفر به ما می‌دهد که می‌تواند همان خط روند اصلی ما باشد. پس از خط روند، حالا کانال‌ها پدید می‌آید. می‌توانید نقطه اوج روند را به عنوان نقطه دومی فیبوچنل انتخاب کرده و کانال‌های رسم شده را بررسی کنید.

فیبوچنل

با کمی تغییر در نقطه دوم می‌توانید بهترین حالت فیبوچنل را در نمودار خود پیدا کنید.

کلام آخر

فیبوناچی از کاربردی‌ترین ابزار‌های تحلیل تکنیکال است. معامله‌گران بسیاری هستند تنها با سطوح فیبوناچی معمامله‌کرده و بازدهی مناسبی را بدست می‌آورند. هرچند در موج‌های شکل گرفته با سیستم پرایس اکشن نیز می‌توان سطوح کلیدی بازار را بدست آورد. اما فیبوناچی می‌تواند اعتبار سطوح را تایید کند.

از مهم‌ترین کاربرد فیبوناچی پیدا کردن سطوح احتمالی آینده قیمتی است. سطوحی که قیمت هیچ‌وقت آنها را لمس نکرده است. هرچند اعتبار این سطوح به اندازه سطوح گذشته قیمتی نیست اما تا حدی بالایی قابل اتکا هستند.

تحلیل سطوح فیبوناچی اصلاحی در نمودار قیمت

در تحلیل تکنیکال، حرکت در جهت روند را ایمپالس (impulse) و حرکت خلاف جهت روند را پولبک (pullback) می‌نامند.

سطوح فیبوناچی اصلاحی (به انگلیسی Fibonacci Retracement) مناطقی را مشخص می‌کنند که پولبک می‌تواند بازگشت کند و در جهت روند قرار بگیرد.

از این رو، این سطوح می‌توانند در تائید نقاط ورودی در جهت روند مفید باشند.

منشا سطوح فیبوناچی

سطوح فیبوناچی از یک سری اعداد تشکیل شده‌اند که ریاضیدان ایتالیایی لئوناردو پیزا – که با نام فیبوناچی نیز شناخته می‌شود – در طول قرن سیزدهم به غرب معرفی کرد.

دنبال فیبوناچی اینگونه آغاز می‌شود:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181

هر معرفی و کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال عدد از مجموع دو عدد قبل از خود حاصل شده است. با پیشرفت این دنباله، هر عدد تقریبا 61.8 درصد اولین عدد بعد از خود، تقریبا 38.2 درصد دومین عدد بعد از خود، و تقریبا 23.6 درصد سومین عدد بعد از خود خواهد بود.

عدد 23.6 را از 100 کم کنید، نتیجه 76.4 خواهد بود.

اینها سطوح اصلاحی فیبوناچی هستند: 76.4، 61.8، 38.2، و 23.6.

تصویر زیر: مارپیچ فیبوناچی.

اعداد فیبوناچی

ارتباط دنباله فیبوناچی

آنچه که فیبوناچی و محققان پیش از او کشف کردند این است که این دنبال در اشکال مارپیچ طبیعت مانند صدف، گل، و یا حتی صورت‌های فلکی به وفور یافت می‌شود.

مارپیچ‌ها تقریبا با همان نسبت درصدی که نسبت‌های فیبوناچی ارائه می‌دهند رو به بیرون رشد می‌کنند.

برخی معتقدند این نسبت‌ها از اشکال طبیعی نیز فراتر رفته و رفتارهای انسانی را پیش بینی می‌کنند.

این مسئله ناشی از این است که افراد با روندهایی که باعث تغییر بسیار سریع می‌شوند مشکل دارند و از این رو رفتار خود را به نوعی تنظیم می‌کنند که این روند را کند یا معکوس کند.

بر اساس این تئوری، اگر شخصی بطور مثال با 1 میلیون تومان در جیبش شروع کند، هنگامی که حدود 61.80 درصد آن (618 هزارتومان) را خرج کند و تنها 38.20 درصد (382 هزار تومان) برایش باقی بماند سرعت هزینه کردن خود را کندتر می‌کند.

نحوه استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی

هنگامی که سهامی روندی قوی در یک جهت داشته باشد، اعتقاد بر این است که پولبک آن به میزان یکی از درصدهای سطوح اصلاحی فیبوناچی خواهد بود: 76.4، 61.8، 38.2، و 23.6.

برخی مدلها 50 درصد را نیز لحاظ می‌کنند.

به عنوان مثال، اگر سهامی از 1000 تومان به 1100 تومان برسد، انتظار می‌رود پولبک آن حدود 23 تومان، 38 تومان، 50 تومان، 62 سنت، یا 76 تومان باشد.

در اوایل یا اواخر روندها، هنگامی که قیمت هنوز در حال افزایش یا کاهش است، احتمال دارد اصلاح‌هایی با درصد بالاتر مشاهده شوند.

در این تصویر، مشاهده می‌کنید که دو روند نزولی بین 61.8 درصد و 38.2 درصد وجود دارند. این نمونه‌ای از اصلاح فیبوناچی است. براساس این فرضیه، این شیوه و دنبال کردن این دنباله شرایطی معمول برای روند سهام است.

فیبوناچی اصلاحی روی نمودار

اگر استراتژی معاملاتی روزانه شما سیگنالی برای فروش در آن منطقه قیمت فراهم می‌کند، سطح فیبوناچی به تائید این سیگنال کمک می‌کند.

سطوح فیبوناچی همچنین سطوح قیمتی را در جاهایی که باید برای تشخیص فرصت‌های معاملاتی کاملا هوشیار باشید به شما نشان می‌دهند.

استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی یک فرایند ذهنی است و ممکن است دو فرد به شیوه‌ای مختلف آنرا تعبیر کنند.

چندین نوسان قیمت در طول یک روز معاملاتی وجود دارد، بنابراین همه افراد دو نقطه یکسان را به یکدیگر متصل نمی‌کنند. دو نقطه‌ای که شما متصل می‌کنید ممکن است دو نقطه‌ای که دیگران متصل معرفی و کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می‌کنند نباشد.

برای جبران این امر، سطوح اصلاحی را روی تمام موج‌های برجسته قیمت رسم کنید، سپس ببینید کجای نمودار چندین خط فیبوناچی روی هم قرار می‌گیرد. این منطقه ممکن است یک منطقه قیمتی با اهمیت ویژه باشد.

هشدارهای اصلاحی

سطوح فیبوناچی، گرچه حائز اهمیت هستند، اما همیشه نقاط دقیق عطف بازار را نشان نمی‌دهند.

آنها ممکن است بتوانند سطح مناسب ورود به معامله را تخمین بزنند اما نقطه ورود مشخصی ارائه نمی‌کنند. هیچ تضمینی وجود ندارد که در هر کدام از سطوح مشخص فیبوناچی قیمت متوقف و معکوس شود.

اگر قیمت 100 درصد موج قیمت قبلی را اصلاح کند، معتبر بودن روند زیر سوال می‌رود.

اگر از ابزار اصلاحی فیبوناچی در حرکت‌های قیمت بسیار کوچک استفاده کنید، ممکن است نتیجه درستی از آنها نگیرید. زیرا در این صورت، سطوح قیمت به قدری به هم نزدیکند که تقریبا هر سطح قیمتی بااهمیت به نظر می‌رسد.

اصلاح فیبوناچی مناطق احتمالی که باید برای پولبک‌ها در نظر گرفته شوند را فراهم می‌کنند.

اگر در منطقه یک سطح فیبوناچی سیگنال معاملاتی دریافت کنید، می‌توانید آنها را به عنوان یک تائید در نظر بگیرید. با سطوح اصلاحی فیبوناچی بازی کرده و آنها را روی نمودارهایتان اعمال کنید. اگر به نظر شما می‌توانند در معاملات‌تان کارساز باشند، آنها را به کار بگیرید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

جزئیات خبر

حتماً تابه‌حال نام فیبوناچی و سری معروف آن را شنیده‌اید. ما قصد داریم در این مطلب نحوه پیدایش سری فیبوناچی و کاربردهای آن را توضیح دهیم. اعداد و نسبت‌های فیبوناچی در بازار سهام و تحلیل تکنیکال کاربرد فراوانی دارند.

فیبوناچی کیست؟

لئوناردو فیبوناچی (Leonardo de pisa de Fibonacci) ریاضی‌دان برجسته اروپایی در قرن یازدهم میلادی زندگی می‌کرد. فیبوناچی اولین فردی بود که اعداد هندی-عربی (…، ۱،۲،۳،۴،۵) را به اروپا معرفی کرد. یکی از مهم‌ترین اقدامات او معرفی سری معروف فیبوناچی است. در این سری که با صفر و یک شروع می‌شود، هر عدد از مجموع دو عدد قبلی به دست می‌آید. رابطه فیبوناچی به شکل زیر است:

فرمول فیبوناچی

در صورت پیروی از قواعد مذکور به دنباله زیر خواهیم رسید:

… ، ۲۳۳ ، ۱۴۴ ، ۸۹ ، ۵۵ ، ۳۴ ، ۲۱ ، ۱۳ ، ۸ ، ۵ ، ۳ ، ۲ ، ۱ ، ۱ ، ۰

درواقع ایده پیدایش این سری در سال ۱۲۰۲ اتفاق افتاد که فیبوناچی به مسئله عجیبی علاقه‌مند شد. او می‌خواست بداند اگر یک جفت خرگوش نر و ماده داشته باشد و رفتاری برای زاد و ولد آن‌ها تعریف کند، درنهایت نتیجه چگونه خواهد شد. فرضیات این‌گونه بود:

شما یک جفت خرگوش معرفی و کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال نر و ماده دارید که همین الآن به دنیا آمده‌اند.
خرگوش‌ها پس از یک ماه بالغ می‌شوند.
دوران بارداری خرگوش‌ها یک معرفی و کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ماه است.
هنگامی‌که خرگوش ماده به سن بلوغ می‌رسد، حتماً باردار می‌شود.
در هر بار بارداری خرگوش ماده یک خرگوش نر و یک ماده به دنیا می‌آورد.
خرگوش‌ها هرگز نمی‌میرند.

حساب کنید پس از n ماه چند جفت از این نوع خرگوش خواهیم داشت؟

فرض کنیم x n تعداد جفت خرگوش پس از n ماه باشد.

تعداد زادوولد خرگوش ها با فرمول فیبوناچی

می‌دانیم که x ۲ =۱،x ۱ =۱، تعداد جفت خرگوش‌ها در ماه n+1 ام برابر خواهد بود با حاصل جمع تعداد جفت خرگوش‌هایی که در این ماه متولد می‌شوند، به‌اضافه تعداد جفت خرگوش¬های موجود. (x n ) اما چون هر جفت خرگوش که از دو ماه قبل موجود بوده هم‌، اکنون حداقل دو ماه سن خواهند داشت و به سن زادوولد رسیده‌اند، تعداد جفت خرگوش‌های متولدشده برابر خواهد بود با x n -۱ ، پس خواهیم داشت:

x ۱ = ۱ , x ۲ = ۱, x n +۱ = x n + x n -۱

فیبوناچی با حل این مسئله از راه‌حل فوق، دنباله حاصل را به جهان ریاضیات معرفی کرد که خواص شگفت‌انگیز و کاربردهای فراوان آن تا به امروز نه‌تنها نظر ریاضی‌دانان، بلکه دانشمندان بسیاری از رشته‌های دیگر را به خود جلب کرده است.

وجود سری فیبوناچی در طبیعت

وجود نظم در اجزای مختلف طبیعت قابل‌مشاهده است. ریاضیات یکی از علوم پایه‌ای است که به کمک آن می‌توان به بسیاری از نظم‌های موجود در طبیعت پی برد. اعداد فیبوناچی یکی از این نظم‌ها است.
یکی دیگر از دلایل مشهور شدن سری فیبوناچی، این است که خارج‌قسمت هر دو جمله کنار هم به عدد تقریبی ۱.۶۱۸، نسبت طلایی یا عدد فی، می‌رسد.

در قسمت لاک حلزون از عدد فی استفاده شده است. شاخ و برگ درختان به‌صورت تصادفی در جهات مختلف رشد نمی‌کنند. اندازه‌گیری زاویه شاخه‌ها نشان می‌دهد که در الگوی رشد آن‌ها، نظمی شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد. درختان با پیروی از این نوع الگوی رشد، قادر هستند درصد بیشتری از نور خورشید را جذب کنند. دانه‌های آفتابگردان نیز به شکل مارپیچ‌هایی روبروی هم رشد می‌کنند. طبق تحقیقات انجام‌شده، نسبت قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی ۱.۶۱۸ است. حتی در ساختار گوش ما هم از این عدد تبعیت شده است.

بسیاری نمونه دیگر در طبیعت، آناتومی بدن انسان، سازه‌های بزرگ تاریخی و … وجود دارد که این سری در آن‌ها مشاهده می‌شود.

ارتباط عدد طلایی با دنباله فیبوناچی

هرچه جفت اعداد فیبوناچی بزرگ‌تر باشند، نسبت بین آن‌ها تقریب بهتری از نسبت طلایی را نشان می‌دهد. در ادامه برخی از این نسبت‌ها را مشاهده می‌کنید:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا