استراتژی های معاملاتی

کندل استیک ها و انواع الگو های آن

اگر قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن کندل باشد، به کندل نزولی میگیم. یعنی فروشنده ها بر خریدارها از زمان تشکیل اون کندل تا زمانی که بسته بشه غلبه کردن. که با رنگ قرمز مشخص میکنیم.

نحوه استفاده از کندل استیک در تحلیل تکنیکال

نحوه استفاده از کندل استیک در تحلیل تکنیکال

کندل استیک چیست؟

سه نموداری که در تحلیل تکنیال مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از :

  1. نمودار میله ای یا Barchart: نشان دهنده قیمت های مختلف مانند بازو بسته شدن قیمت در بازه زمانی مورد‌نظر نشان داده می‌شود.
  2. نمودار شمعی یا Candlestick: در ادامه به بررسی کامل این نمودار خواهیم پرداخت.
  3. نمودار خطی یا line chart: در نمودار خطی تفاوتی در مناطق مختلف نمودار نخواهیم دید زیرا فقط قیمت بسته شدن در این نمودار مطرح است.

نکته! استفاده از نمودار میله ای و نمودار خطی واقعا دشوار است و ضعيف عرضه و تقاضا اصلا مشخص نیست.

کندل استیک یا نمودار شمعی که در زیان انگلیسی به آن Candlestick نیز گفته می شود نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بالا و پایین، بازشدن و بسته شده یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد و به دلیل این که نمودارها شبیه به شمع هستند به آنها کندل استیک یا شمعدان می‌گویند. یک نکته مهم که همواره باید به آن توجه کنیم این است که سیگنال ها در این نمودار در کف و سقف نمودار قرار دارند. کندل استیک‌ها بیانگر وضعیت سرمایه گذارن می باشد، به این ترتیب با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌توان زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل نمودارهای شمعی تشخیص داد. کندل کندل استیک ها و انواع الگو های آن استیک از بدنه اصلی و سایه ها تشکیل شده و با استفاده از ۴ داده آماری یعنی قیمت آغازین قیمت بسته شدن بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در تایم فریم های مورد نظر تحلیل گر توسط نرم افزارهای نموداری نمایش داده می شود. در Candlestick رنگهای متفاوتی وجود دارد که هریک نشان دهنده مواردی می باشد:

  • رنگ قرمز یا مشکی: فشار فروش و نشان دهنده کاهش قیمت است.
  • رنگ سبز یا سفید: فشار قوی خرید و نشان‌دهنده افزایش قیمت است.

نحوه استفاده از کندل استیک در تحلیل تکنیکال

انواع دیگر الگوهای کندال:
  1. الگوی چکش یا همر: اصولا در کف‌های قیمتی شکل می‌گیرد و بیانگر این است که قیمت ابتدا افت زیادی داشته ولی بعد رشد کرده و نزدیک به قیمت بازشدن، بسته شده است. به این الگو در زبان انگلیسی Hammer گفته میشود.
  2. الگوی مرد دارآویز: اصولا در سقف قیمت تشکل می یگرد و بدنه شمع کوچک و سایه بلندی در بالای شمع قرار دارد.
  3. Bullish: به این الگو در زبان فارسی الگوی اینگالف صعودی می گویند. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن کندل باشد به آن کندل صعودی می گوییم و با رنگ سبز مشخص می شود.
  4. Bearish: به این الگو در زبان فارسی الگوی اینگالف نزولی می گویند. اگر قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن کندل باشد به آن کندل نزولی می گوییم و با رنگ قرمز مشخص می شود.
  5. Long shadow pattern: به این الگو در زبان فارسی الگوی سایه بلند می گویند. این الگو بیانگر کندل استیک ها و انواع الگو های آن حداکثر یا حداقل قیمت است. تمایل حرکتی این الگو به سمت قیمت های بزرگتر می باشد.
بررسی سایر جزییات موجود در کندال استیک:

الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال:

فرفره: کندل ها دارای سایه های بلند و یا بدنه کوچک هستند شمع های فرفره ای نام دارند و نشان دهنده ی نوسان زیاد قیمت در طول زمان معاملات و سرگردانی معامله گران است و در نهایت قیمت پایانی در نزدیکی قیمت آغازین بسته شده است.

دوجی: کندل ها دارای بدنه بسیار بسیار کوتاهی هستند و می توان گفت قیمت آغازین و پایانی در کندل استیک ها و انواع الگو های آن یک نقطه قرار گرفته به این کندل استیک ها دوجی گفته می شود.

دوجی ها یکی از ساختار های مهم در الگو های شمعی مهم در بازار هستند.

آموزش کندل شناسی در بورس

کندل در واقع یک نمودار قیمتی است که به کارگزاران بورس به کمک آن می تواند روند صعود و نزول ، باز یا بسته شدن اوراق بهادار را در دوره های زمانی معلوم کنند.

آموزش کندل شناسی در بورس

کندل شناسی به علم بررسی رفتار های کندل ها گفته می شود. هر کندل استیک ها و انواع الگو های آن کندل دارای چهار ویژگی و خصوصیت می باشد ؛

  • قیمت آغازین
  • قیمت پایانی
  • بدنه کندل
  • سایه

معنای لغوی کندل

کندل در لغت به معنای شمعدان است ، به این معنا که نمودار قیمت که قیمت های پایین و بالا و همین طور قیمت باز شدن و بسته شدن معاملات را در یک زمان معاملات مشخص نشان می دهد.

قیمت باز (open) ؛ اولین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی ، معامله انجام می شود.

قیمت بسته ( close ) ؛ آخرین قیمتی که در یک بازه زمانی مشخص برای معاملات ، معامله ای انجام می شود.

قیمت بالا ( High )؛ بیشترین قیمت در بازه مشخص معاملاتی.

قیمت پایین ( Low ) ؛ قیمت پایین هم کمترین قیمت است که در آن یک بازه معاملاتی انجام معامله شده است.

اولین کسانی که برای شناسایی قیمت بازار و شتاب قیمت در بازارهای مالی از کندل ها استفاده کردند فروشندگان برنج ژاپنی بودند.

بنابراین کندل یک نوع نمودار قیمتی است و همان طور که گفته کندل استیک ها و انواع الگو های آن شد به وسیله آن می توان سیر صعود و نزول یک سهم را در بازار نشان داد.

از کندل در صورتی استفاده می شود که تغییرات قیمت سهم دارای یک روند باشد.

در زمان حمایت و مقاومت سهم الگوهای کندل به کار می آیند و انتخاب قیمت های مناسب برای خرید سهام بخشی از نقاط قوت الگوهای کندل به شمار می روند.

کندل ها در حقیقت یک روش مناسب برای سنجش دارایی هایی همچون سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی به شمار می روند.

کندل شناسی

هر شمعدان یا کندل نشانگر یک دوره معاملاتی مثلاً یک روز می باشد ، که در حقیقت اطلاعات خیلی مهمی در آن پنهان شده است.

آموزش کندل شناسی در بورس

این اطلاعات شامل رفتار افراد درگیر معامله و خواسته های آنها از آینده سهم شان می باشد.

به عنوان مثال زمانی که کندل مد نظر کم شدن قیمت در یک روز معاملاتی را نشان می دهد ، خریداران سهم اقدام به خرید در این سطح قیمت را داشته اند.

در حقیقت توقع افرادی که در بورس معامله می کنند ، رشد سهم مد نظر است که موجب به وجود آمدن کندلی که در مثال گفته شد می شود.

در کل هر زمانی که سایه کندل از بدنه کندل بیشتر باشد جهت سهم آینده، سهم مخالف جهت سایه می باشد در حقیقت اگر سایه بلند پایین، ادامه حرکت مثبت و سایه بلند بالا ادامه حرکت منفی را نشان دهد.

هر چقدر هم که سطح قیمتی بالاتر برود ، افراد معامله کننده بیشتر به سمت فروش تمایل پیدا می کنند.

کندل یا همان نمودار شمعی از دو بخش تشکیل شده است؛ بدنه اصلی و سایه.

بدنه اصلی کندل قیمت آغاز و پایان یک معامله را نشان می دهد و قسمت دیگر، حاوی دو خط است که به آن سایه می گویند، خط بالا، سایه بالایی و خط پایین سایه پایینی نامیده می شود.

نوسانات سهم در زمانی که داد و ستد انجام می شود توسط سایه ها به نمایش گذاشته می شود. مثلاً اگر قیمت باز شدن کندل کمتر از قیمت بسته شدن آن باشد یعنی در واقع افزایش قیمت رخ داده باشد کندل تو خالی، سفید و یا به رنگ سبز خواهد بود.

اما اگر قیمت باز شدن کندل بیشتر از قیمت بسته شدن آن باشد قیمت سهام شما رو به کاهش خواهد بود و کندل آن توپر، به رنگ مشکی و یا قرمز در می آید.

در واقع به آن قسمتی از کندل که خارج از محدوده قیمت های باز و بسته شدن قرار دارد سایه می گویند.

اجزای کندل استیک ها

در ادامه مطلب به انواع الگوهای کندل استیک پرداخته شده است.

ماروبزو

ماروبزو مشکلی زمانی که سایه بالا و پایین قابل مشاهده نباشد وکندل رو به نزول برود خود را به نمایش می گذارد.

از نتایجی که از این کندل گرفته می شود، فشار بیشتر روی فروشندگان است. در این حالت قیمت باز شدن با سقف و قیمت بسته شدن با قیمت کف برابر است.

آموزش کندل شناسی در بورس

مازوبزو سفید هم زمانی که که کندل روند صعودی دارد خود را به نمایش می گذارد.

دوجی

دوجی نمودارهای کندلی را که قیمت شروع و پایان در آن برابر است را می گویند. دوجی ها بدنه های نازکی دارند که عموما به شکل یک خط نازک و باریک می باشند.

از نتایجی که دوجی به همراه دارد، تردید بین خریداران و فروشندگان سهم است، در این وضعیت دوجی های بعد از ماروبزو به رنگ سفید قابل مشاهده هستند.

چکش

هنگامی که روند نزولی باشد در انتهای آن الگوی چکش به وجود می آید. الگوی چکش سه ویژگی دارد؛

  • بدنه کندل که در قسمت بالای آن است.
  • سایه پایینی بلند
  • عدم وجود سایه بالایی ( خیلی کوتاه )

در این حالت اگر رنگ بدنه سفید را نشان دهد، به معنای قدرت بالای الگو برای بازگشت می باشد، یعنی قیمت سهم رو به افزایش است.

داور آویز

هنگامی که روند سعودی باشد، این الگو در انتهای آن تشکیل می شود و نشان دهنده تغییر الگو به سمت روند نزولی است.

از ویژگی های دار آویز این است که اندازه سایه پایین حداقل دو برابر بدنه کندل است. این کندل معمولاً بدون سایه بالایی و یا با سایه بالایی خیلی کوتاه است.

هارامی

الگوی هارامی به معنای باردار بودن است. هارامی دو کندل دارد، یکی مادر و دیگری فرزند.

مهمترین نتیجه ای که بعد از دیده شدن الگوی هارامی می توان گرفت، متوقف شدن و یا کندی روند حرکت است.

رنگ کندل ها در الگوی هارامی متفاوت است، مثلاً اگر مادر سفید رنگ ( مثبت ) باشد، کودک رنگ مشکی ( منفی ) دارد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا