نمودار فیبوناچی در بورس چیست

کانال فیبوناچی Fibonacci Channel و کار با آن

کانال فیبوناچی ابزاری برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است که برای تخمین سطح حمایت و مقاومت بر اساس اعداد فیبوناچی استفاده می شود. این نوعی ابزار فیبوناچی اصلاحی است ، مگر اینکه کانالها به صورت افقی و مورب اجرا شوند. می تواند نمودار فیبوناچی در بورس چیست نمودار فیبوناچی در بورس چیست برای روندهای کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین برای روند صعودی و نزولی اعمال شود. خطوط با صلاحدید تاجر به ترتیب 23.6 ، 38.2 ، 50 ، 61.8 ، 78.6 ، 100 ، 161.8 ، 200 ، 261.8 ، 361.8 و 423.6 درصد ترسیم می شوند.

نکات کلیدی

• یک کانال فیبوناچی همان سطح حمایت و مقاومت را فراهم می کند .
• با یک کانال فیبوناچی ، خطوط مورب هستند و به موازات دو موج انتخاب شده در یک روند نزولی ، یا دو پایین انتخاب شده در یک روند صعودی حرکت می کنند.
• پس از قرارگیری کانال ، سطحها مناطق پشتیبانی و مقاومت در آینده را نشان می دهد.

نحوه محاسبه کانال فیبوناچی

کانال فیبوناچی نیازی به فرمول ندارد. کانالها با درصدهای معینی از حرکت قیمتی که معامله گر انتخاب کرده است ترسیم می شوند.

در یک روند صعودی ، یک نقطه شروع (پایین) و سپس یک نوسان بالاتر پایین دیگر انتخاب کنید. اینها خط صفر را ایجاد می کنند ، از آنجا که کانالها از اینجا شروع می شوند. این خط زاویه کانال ها را ایجاد می کند. تمام خطوط دیگر به موازات این خط رسم شده اند.
همچنین ، تاب را از بین دو پایین بالا انتخاب کنید.
فاصله بین نقطه کم و زیاد 100٪ است. خط 100٪ به راست و در همان زاویه خط صفر رسم شده گسترش می یابد.
فاصله بین نقطه شروع و زیاد برای ایجاد سطوح درصد اضافی استفاده می شود. اگر فاصله 1 دلار باشد ، سطح 161.8٪ از 1.62 دلار بالاتر از نقطه شروع شروع می شود و سپس زاویه رو به بالا را در همان زاویه خط صفر رسم شده شروع می کند. همین مفهوم در مورد سایر درصدها اعمال می شود.

همین مفاهیم در مورد روند نزولی اعمال می شوند.

یک نقطه شروع (یک بالا) و سپس یک چرخش پایین دیگر را برای بالا انتخاب کنید. اینها باعث ایجاد خط صفر می شوند.
نوسان پایین را در بین دو اوج انتخاب کنید.
فاصله بین نقطه بالا و پایین 100٪ است. خط 100٪ به راست و در همان زاویه خط صفر رسم شده گسترش می یابد.
فاصله بین نقطه شروع و پایین برای ایجاد سطوح درصد اضافی استفاده می شود. اگر فاصله یک دلار باشد ، سطح 38.2٪ از 0.38 دلار زیر نقطه شروع شروع می شود و سپس زاویه رو به پایین را در همان زاویه خط صفر رسم شده شروع می کند. همین مفهوم در مورد سایر درصدها اعمال می شود.

کانال فیبوناچی به شما چه می گوید؟

برای ترسیم یک کانال فیبوناچی ، معامله گر ابتدا باید جهت روند را تعیین کند.

ترسیم کانال در یک روند صعودی مستلزم یافتن دو پیوت قیمیت کف و یک پیوت قیمتی سقف در این بین است. ترسیم کانال برای روند نزولی نیاز به یافتن دو پیوت سقف قیمتی و یک پیوت کف قیمتی در این بین دارد.

فاصله بین سقف قیمتی و کف قیمتی اندازه گیری را برای محلی که کانالهای فیبوناچی ترسیم می شوند (که درصدی از اندازه گیری انتخاب شده) ایجاد می کند.

خطی که در یک روند نزولی دو بالاترین نقطه را به هم متصل می کند ، یا دو روند پایین را به پایین می رساند ، زاویه تمام کانال ها / خطوط فیبوناچی را تعیین می کند.

خطوط موازی در سطوح اصلی فیبوناچی 23.6 ، 38.2 ، 50 ، 61.8 ، 78.6 و 100 درصد ترسیم می شوند. اگر روند قابل توجهی وجود داشته باشد ، معامله گران همچنین می توانند سطوح فراتر از 100 درصد مانند 161.8 ، 200 ، 261.8 ، 361.8 و 423.6 درصد نمودار فیبوناچی در بورس چیست را افزایش دهند.

معامله گران می توانند کانالهای فیبوناچی را در اکثر سیستم عاملهای بزرگ ترسیم کننده نرم افزار ایجاد کنند ، اگرچه اجرای آنها ذهنی است زیرا معامله گران اختیار دارند که از کدام بالا و پایین ها برای ترسیم کانالهای فیبوناچی خود استفاده کنند.

این ابزار برای کمک به شناسایی مکان حمایت و مقاومت در آینده استفاده می شود. در صورت ادامه روند صعودی ، 100٪ ، 161.8٪ و سایر سطوح بالاتر اهداف بالقوه قیمت هستند. در صورت ادامه روند نزولی ، همین مفهوم در مورد روند نزولی اعمال می شود.

در یک روند صعودی ، خط صفر مانند یک خط روند طبیعی است ، که به ارزیابی جهت کلی روند کمک می کند. اگر قیمت به زیر آن برسد ، ممکن است لازم باشد بر اساس اقدام جدیدتر قیمت تنظیم شود ، یا می تواند نشان دهد که روند صعودی به پایان رسیده و قیمت پایین تر است.

در روند نزولی ، خط صفر نیز مانند یک خط روند عمل می کند. هنگامی که قیمت زیر آن باشد ، به تایید روند نزولی کمک می کند. اگر قیمت بالاتر از آن حرکت کند ، ممکن است نیاز باشد که شاخص دوباره ترسیم شود یا قیمت از روند نزولی خود بالاتر رود.

قیمتی که به سطح 161.8 یا بیشتر برسد ، نشان می دهد که روند فعلی در حال شتاب است ، همانطور که حرکت بزرگتری نسبت به زمان کشیدن شاخص دارد. اگر عمل قیمت تا حد زیادی بین خط صفر و سطح 100٪ باشد ، این روند تقریباً همان قدرت را دارد که هنگام ترسیم شاخص ، نشان داد. اگر قیمت نتواند به خط 100٪ برسد و از خط صفر عبور کند ، اینها هر دو نشان می دهد روند فعلی کند شده و ممکن است معکوس شود

نحوه ترسیم کانال فیبوناچی

اگر از سایت رهاورد 365 استفاده می کنید . برای رسم کانال فیبوناچی در سایت رهاورد 365 در قسمت نمودار سهم مورد نظر کافیه بصورت زیر عمل کنید:

تصویر بالا مربوط به شاخص کل بورس می باشد

در یک روند صعودی برای کشیدن کانال فیبوناچی ابتدا پایین ترین پیوت را پیدا می کنید

نقط اول را دقیقا زیر کند پایین ترین پیوت قرار می دهید (فلش قرمز سمت چپ)

سپس نقطه دوم را پیوت کف قیمتی که بالاتر از پیوت قبلی است قرار دهید ( فلش قرمز سمت راست)

آموزش الگوی قیمتی گارتلی در بورس

الگوی قیمتی گارتلی یک الگوی نمودار هارمونیک است. که بر اساس اعداد و نسبتهای فیبوناچی است و به معامله گران کمک می کند. تا بالاترین و پایین ترین سطح واکنش ها را تشخیص دهند. در کتاب خود سود در بازار سهام ، H.M. گارتلی پایه و اساس الگوهای نمودار هارمونیک را در سال 1935 پایه گذاری کرد. الگوی گارتلی رایج ترین الگوی نمودار هارمونیک است. لری پساوانتو بعداً نسبتهای فیبوناچی را در کتاب خود نسبتهای فیبوناچی با تشخیص الگو به الگو اعمال کرد.

نکات الگوی قیمتی گارتلی

• الگوهای گارتلی رایج ترین الگوی نمودار هارمونیک هستند.
• نقطه توقف ضرر اغلب در نقطه 0 یا X قرار می گیرد و سود سود اغلب در نقطه C تعیین می شود.
• الگوهای گارتلی باید همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی استفاده شوند که می توانند به عنوان تأیید عمل کنند.

توضیح الگوهای گارتلی

الگوی قیمتی گارتلی رایج ترین الگوی نمودار هارمونیک است. الگوهای هارمونیک بر این فرض عمل می کنند. که دنباله های فیبوناچی می توانند برای ساخت ساختارهای هندسی، مانند شکست و عقب نشینی، در قیمت استفاده شوند. نسبت فیبوناچی در طبیعت رایج است و در میان تحلیلگران فنی که از ابزارهایی مانند بازگردانی فیبوناچی، برنامه های افزودنی، طرفداران، خوشه ها و مناطق زمانی استفاده می کنند. به یک منطقه متمرکز محبوب تبدیل شده است.

بسیاری از تحلیلگران فنی از الگوی قیمتی گارتلی به همراه سایر الگوهای نمودار یا شاخص های فنی(الگوی قیمت فنجان و دسته) استفاده می کنند. به عنوان مثال ، این الگو ممکن است یک تصویر کلی از جایی که قیمت در درازمدت به آنجا می رسد ارائه دهد. در حالی که معامله گران بر اجرای معاملات کوتاه مدت در جهت روند پیش بینی شده تمرکز می کنند. اهداف شکست و شکست قیمت نیز ممکن است. به عنوان سطح حمایت و مقاومت توسط معامله گران استفاده شود.

مزیت اصلی این نوع الگوهای نمودار این است که آنها بینش خاصی را در مورد زمان و اندازه حرکت قیمت ارائه می دهند نه اینکه فقط به یکی یا دیگری نگاه کنیم.

سایر الگوهای نمودار هندسی محبوب مورد استفاده معامله گران شامل Elliott Waves است. که پیش بینی های مشابهی از روندها را در آینده بر اساس ظاهر تغییرات قیمت و ارتباط نمودار فیبوناچی در بورس چیست آنها با یکدیگر انجام می دهد.

شناسایی الگوهای گارتلی

در اینجا نحوه ساختار الگوی گارتلی آمده است:

الگوی گارتلی در بالا روند صعودی را از نقطه 0 به نقطه 1 با تغییر قیمت در نقطه 1 نشان می دهد. با استفاده از نسبت های فیبوناچی ، اصلاح بین نقطه 0 و نمودار فیبوناچی در بورس چیست نقطه 2 باید 61.8 باشد. در نقطه 2 ، قیمت دوباره به نقطه 3 برمی گردد ، که باید 38.2٪ از نقطه 1 باشد. در نقطه 3 ، قیمت به نقطه 4. بر می گردد. در نقطه 4 ، الگو کامل است و سیگنال های خرید با یک حرکت صعودی تولید می شود. هدفی که با نقطه 3 ، نقطه 1 و 161.8 increase افزایش از نقطه 1 به عنوان هدف نهایی قیمت مطابقت دارد. در اغلب موارد ، نقطه 0 به عنوان سطح توقف ضرر برای کل تجارت مورد استفاده قرار می گیرد. این سطوح فیبوناچی نیازی به دقت ندارند ، اما هرچه نزدیکتر باشند ، الگوی قابل اطمینان تری است.

نسخه نزولی الگوی گارتلی به سادگی معکوس الگوی صعودی است(آشنایی با نمودار میله‌ای) و هنگامی که الگو تا نقطه چهارم به پایان می رسد ، روند نزولی با چندین هدف قیمت را پیش بینی می کند.

نمونه دنیای واقعی از الگوی گارتلی

در اینجا نمونه ای از الگوی Gartley در جفت ارز AUD/USD ظاهر می شود:

در نمودار بالا ، الگوی گارتلی با حرکت صعودی بالاتر دنبال می شود. نقطه X یا 0.70550 می تواند به عنوان نقطه توقف ضرر معاملات مورد استفاده قرار گیرد. نقطه سود را می توان در نقطه C یا حدود 0.71300 تعیین کرد.

فیبوناچی اصلاحی چیست و چگونه از آن در معاملات خود استفاده کنیم؟

فیبوناچی ریاضی‌دان ایتالیایی بود که سری اعدادی را کشف کرد. این سری اعداد بعدا به اسم وی نام‌گذاری شدند. در زنجیره اعداد فیبوناچی، بعد از ۰ و ۱، هر عدد از جمع دو عدد قبل به دست می‌آید.
زنجیره اعداد فیبوناچی به این صورت است:

و این زنجیره همینطور تا بی‌نهایت ادامه خواهد داشت. هر عدد تقریبا ۱.۶۱۸ برابر بزرگ‌تر از عدد قبلی است.
عدد ۱.۶۱۸ به عنوان نسبت طلایی یا Phi شناخته می‌شود. این نسبت طلایی به طرز معجزه‌آسایی در طبیعیت، معماری، آثار هنری و زیست‌شناسی دیده می‌شود. برای مثال، در معبد پارتنون (Parthenon)، نقاشی مونا لیزا داوینچی، گل آفتاب‌گردان، گلبرگ گل رز، صدف‌های نرم‌تنان، شاخه درخت، صورت انسان، گلدان‌های یونان باستان و حتی در کهکشان‌های مارپیچ شکل، می‌‌توان این نسبت را پیدا کرد.

کاربرد سطوح فیبوناچی در بازارهای مالی

در بحث معامله‌گری، اعدادی که در فیبوناچی اصلاحی (فیبوناچی Retracements) به کار می‌روند، همان اعداد استفاده‌شده در زنجیره اعداد فیبوناچی نیستند. بلکه، این اعداد از روابط ریاضی که بین اعداد فیبوناچی وجود دارند، به دست می‌آیند. پایه و اساس نسبت طلایی فیبوناچی ( ۶۱.۸%)، در سری اعداد فیبوناچی از تقسیم یک عدد بر عدد بعدی آن به دست می‌آید.

برای مثال، از تقسیم عدد ۸۹ بر ۱۴۴، ۰.۶۱۸ به دست می‌آید. نسبت ۳۸.۲ از تقسیم عددی در زنجیره فیبوناچی با دو عدد بعد از آن به دست می‌آید. مثالا از تقسیم عدد ۸۹ بر ۲۳۳، عدد ۰.۳۸۱۹ به دست می‌آید. همچنین نسبت ۲۳.۶% در زنجیره فیبوناچی از تقسیم عددی با ۳ عدد بعد از آن به دست می‌آید. مثلا از تقسیم عدد ۸۹ بر ۳۷۷ عدد ۰.۲۳۶۰ به دست می‌آید.

برای رسم کردن فیبوناچی اصلاحی از سقف و کف قیمتی در نمودار استفاده می‌کنیم. فیبوناچی اصلاحی نسبت‌های کلیدی ۲۳.۶%، ۳۸.۲% و ۶۱.۸% را در اختیار ما قرار می‌دهد که نتیجه آن تشکیل یک شبکه قیمتی افقی خواهد بود. این خطوط افقی برای تشخیص نقاط احتمالی بازگشت روند استفاده می‌شوند.

در نرم‌افزارهایی که برای بررسی نمودارها استفاده می‌کنید، می‌توانید سطح اصلاحی ۵۰% را نیز به فیبوناچی اضافه کنید. این سطح جزء سطوح فیبوناچی نیست، اما به عنوان سطح احتمالی بازگشت قیمت محسوب می‌شود. در تئوری داو (Dow Theory) و همچنین نظریه گن (Gann) سطح ۵۰% به عنوان نقطه احتمالی بازگشت قیمت بسیار شناخته‌شده است.

در این مثال، سطح ۳۸.۲% می‌تواند نقطه ورود خوبی برای معامله فروش باشد. در این سطح می‌توانید در اصلاح روند نزولی که از ماه می شروع شده‌است، وارد معامله شوید. در این مثال شکی نیست که بسیاری از معامله‌گران، منتظر بودند که قیمت تا سطح ۵۰% یا ۶۱.۸% اصلاحی کند تا بعد وارد معامله شوند، اما قدرت روند صعودی به اندازه‌ کافی نبوده که بتواند قیمت را تا این سطوح برساند و جفت ارز EUR\USD، روند نزولی را ادامه داده و توانسته کف قبلی را با قدرت مناسبی بشکند.

زمانی که قیمت به سطح فیبوناچی می‌رسد اگر سیگنال‌های تکنیکالی دیگری در بازار وجود داشته‌باشد که برگشت قیمت را نشان دهد، احتمال بازگشت قیمت بیشتر می‌شود. از دیگر اندیکاتورهای تکنیکالی که می‌توانیم در کنار سطوح فیبوناچی استفاده کنیم الگوهای شمعی ژاپنی، خطوط روند، حجم معاملات، اسیلاتورهای مومنتی و میانگین‌های متحرک هستند. هرچقدر اندیکاتورهای بیشتری سیگنال ما را تایید کنند سیگنال برگشت ما قوی‌تر خواهد بود.

فیبوناچی اصلاحی در بسیاری از بازارهای مالی از جمله بازار سهام، کالا و فارکس استفاده می‌شود. همچنین از فیبوناچی می‌توان در تایم‌فریم‌های مختلف استفاده کرد. با این حال همانند بقیه اندیکاتور‌ها بسته به تایم‌فریمی که از آن استفاده می‌کنید قدرت پیش‌بینی این اندیکاتور نیز تغییر می‌کند. هرچه تایم‌فریم بالاتر باشد قدرت سطوح فیبوناچی بیشتر خواهد بود. برای مثال، یک سطح اصلاحی ۳۸.۲% در نمودار هفتگی، بسیار مهم‌تر از سطح ۳۸.۲% در نمودار ۵ دقیقه خواهد بود.

فیبوناچی اکستنشن

همان‌طور که مشاهده کردید، قیبوناچی اصلاحی را برای پیدا کردن نواحی مستعد حمایت و مقاومت استفاده می‌کنیم تا معامله‌گران بتوانند به این امید که روند قبلی ادامه خواهد داشت، وارد معامله شوند. فیبوناچی اکستنشن (Extension) می‌تواند استراتژی معاملاتی فیبوناچی را کامل کند چون برای معامله‌گران اهداف قیمتی را مشخص می‌کند. در فیبوناچی اکستنشن سطوح بیشتر از ۱۰۰% وجود دارند و معامله‌گران می‌توانند از این سطوح استفاده کنند تا نقطه خروج خوبی در جهت روند معاملاتشان پیدا کنند. سطوح پرکاربرد فیبوناچی اکستنشن، محدوده‌های ۱۶۱.۸%، ۲۶۱.۸% و ۴۲۳.۶% هستند.

در اینجا مثالی از نمودار روزانه جفت ارز ERU\USD را می‌بینید:

به سطوح اکستنشی که بر روی نمودار رسم شده توجه کنید. معامله‌گرانی که در سطح ۳۸% فیبوناچی اصلاحی وارد معامله فروش شده‌اند، می‌توانند سطح ۱۶۱.۸% را به عنوان هدف قیمتی در نظر بگیرند و در آن نقطه از معامله خارج شوند.

سطوح فیبوناچی اصلاحی اغلب نقاط بازگشت روند را به طور دقیقی، به ما نشان می‌دهند. اما معامله کردن با آن‌ها سخت‌تر از چیزی است، که به نظر می‌رسد. بهتر است که از این سطوح به عنوان ابزاری در کنار دیگر ابزارها استفاده کنید. به طور ایده‌آل بهتر است در استراتژی‌تان از چندین اندیکاتور برای شناسایی نقاط بازگشت استفاده کنید. در این صورت نقاط ورود شما ریسک کمتر ولی پتانسیل سود بیشتری دارد.