آموزش اندیکاتور MFI

شما اگر بخواهید از اندیکاتور mfi بورس سیگنال بگیرید باید توجه داشته باشید زمانی که سهم به عدد ۲۰ نزدیک شود سیگنال خرید و زمانی که سهم به عدد ۸۰ نزدیک شود سیگنال فروش به حساب می آید.

اسیلاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص جریان نقدینگی (Money Flow Index یا MFI) یک اسیلاتور تکنیکال است که با استفاده از قیمت و حجم معاملات مناطق اشباع خرید و فروش را برای ما مشخص می‌کند. همچنین می‌توان از این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی نیز استفاده کرد. سیگنال‌های واگرایی می‌توانند به ما هشدار تغییر یا بازگشت روند را بدهند. اسیلاتور MFI بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.
برخلاف دیگر اسیلاتورها، مثل RSI که در محاسباتشان فقط قیمت را در نظر می‌گیرند، اسیلاتور MFI هم از قیمت و هم از حجم معاملات برای محاسباتش استفاده می‌کند. به همین دلیل برخی تحلیل‌گران MFI را به عنوان RSI وزنی می‌شناسند.

فرمول محاسبه MFI بدین صورت است:

نسبت جریان نقدینگی بدین صورت محاسبه می‌شود:

جریان نقدینگی مثبت (Positive Money Flow): منظور حاصل جمع روزهایی است که میانگین سه قیمت بالا، پایین و بسته شدن از روز قبل بیشتر باشد.
جریان نقدینگی منفی (Negative Money Flow): منظور حاصل جمع روزهایی است که میانگین سه قیمت بالا، پایین و بسته شدن از روز قبل کمتر باشد.

جریان نقدینگی خام (Raw Money Flow) = قیمت پیوت (Typical Price) × حجم معاملات

جریان نقدینگی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت جریان نقدینگی خام نسبت به قیمت دوره قبل خود بالاتر باشد، که این قیمت به جریان نقدینگی مثبت اضافه می‌شود. زمانی هم که جریان نقدینگی منفی است دلیلش آن است که قیمت در آن دوره کاهش یافته است و باید آن را به جریان نقدینگی منفی اضافه کنیم.

چطور MFI را محاسبه کنیم:

محاسبه‌کردن MFI چندین مرحله دارد.
۱. قیمت پیوت را برای ۱۴ دوره اخیر حساب کنید.
۲. برای هر دوره مشخص کنید که آیا قیمت پیوت بالاتر یا پایین‌تر از دوره قبل بوده‌است. این کار مشخص می‌‌کند که جریان نقدینگی خام، مثبت یا منفی است.
۳. با ضرب قیمت پیوت در حجم معاملات آن دوره، جریان نقدینگی خام را محاسبه کنید.
۴. جریان نقدینگی مثبت در طول ۱۴ دوره را با هم جمع کنید، و سپس آن را تقسیم بر جریان نقدینگی منفی در همین ۱۴ دوره کنید، تا نسبت جریان نقدینگی را به دست آورید.
۵.شاخص جریان نقدینگی (آموزش اندیکاتور MFI MFI) را با استفاده از نسبت نقدینگی که در مرحله ۴ محاسبه کردید، به دست آورید.
۶. هر دوره که تمام می‌شود، محاسبات را دوباره انجام دهید، ولی فقط از ۱۴ دوره اخیر استفاده کنید.

اندیکاتور MFI چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟

یکی از مهم‌ترین دلایل استفاده از MFI، تشخیص دادن واگرایی است. واگرایی زمانی شکل می‌گیرد که اسیلاتور خلاف جهت قیمت حرکت کند. واگرایی‌ها می‌توانند سیگنال‌ احتمال تغییر روند را به ما بدهند.
برای مثال زمانی که اندیکاتور MFI، از محدوده ۸۰ رو به پایین حرکت می‌کند، اما قیمت روند صعودی دارد، می‌تواند سیگنالی برای تغییر روند به نزولی باشد. و برعکس اگر MFI از محدوده ۲۰ شروع به حرکت صعودی کند ولی قیمت سهم همچنان روند نزولی داشته باشد، می‌تواند سیگنال احتمالی برای تغییر روند به صعودی به ما بدهد.
معامله‌گران با استفاده از چندین موج الیوتی در قیمت و اندیکاتور تلاش می‌کنند تا واگرایی‌های بزرگ‌تر را پیدا کنند. برای مثال فرض کنید سقف قیمتی سهمی ۱۰ دلار باشد و قیمت اصلاحی به ۸ دلار برسد و سپس سقف جدیدی در ۱۲ دلار تشکیل دهد. سهم در دو قیمت ۱۰ و ۱۲ دلار، دو سقف قیمتی پشت سر هم تشکیل داده است. اگر در قیمت ۱۲دلار، اندیکاتور MFI نتواند از سقفی که در ۱۰دلار تشکیل داده است، بالاتر برود، بدین معنی است که اندیکاتور روند صعودی را تایید نمی‌کند و می‌‌تواند پیش‌بینی کند که قیمت ریزشی خواهد داشت.
از مناطق اشباع خرید و فروش هم می‌توان برای دریافت سیگنال استفاده کرد. به ندرت اتفاق می‌افتد که MFI به زیر محدوده ۱۰، یا آموزش اندیکاتور MFI بالای محدوده ۹۰ حرکت کند. زمانی که MFI به محدوده زیر ۱۰ می‌رود، معامله‌گران صبر می‌کنند تا اندیکاتور خودش را به بالای منطقه ۱۰ برساند و آن‌ها سیگنال خرید دریافت کنند. همچنین در محدوده ۹۰ نیز صبر می‌کنند، تا اندیکاتور به زیر محدوده ۹۰ برگردد، و سیگنال فروش برای آن‌ها صادر شود..
حرکات دیگری که در خارج محدوده‌های اشباع خرید و فروش اتفاق می‌افتد، برای ما نیز می‌توانند مفید باشند. برای مثال، زمانی که سهمی روند صعودی دارد، اگر MFI به زیر ۲۰ (یا حتی ۳۰) حرکت کند و دوباره به بالای این محدوده برگردد، می‌تواند به این معنی باشد که اصلاح قیمتی رو به پایان است و روند صعودی قیمت ادامه خواهد داشت. این مورد برای روند نزولی هم صدق می‌کند. مثلا در روند نزولی، اصلاح قیمتی می‌تواند MFI را به بالای ۷۰ یا ۸۰ برساند، اما اگر دوباره به زیر این محدوده‌ها حرکت کند می‌توانیم آماده شویم تا وارد معامله فروش شویم و منتظر نزول قیمتی جدیدی باشیم.

تفاوت بین MFI و RSI

این دو اندوکاتور بسیار شبیه هم هستند. تنها تفاوت آن‌ها در این است که MFI حجم معاملات را در محاسباتش در نظر می‌گیرد اما RSI این طور نیست و فقط قیمت را در نظر می‌گیرد. به همین دلیل طرفداران تحلیل حجم معاملات عقیده دارند که MFI یک اندیکاتور پیشتاز است. آن‌ها عقیده دارند که سیگنال‌های دریافتی از MFI از جمله سیگنال‌های بازگشت روند در این اندیکاتور، بهتر از RSI عمل می‌کنند. البته این بدین معنی نیست که MFI نسبت به RSI بهتر است با برعکس، اما صرفا به این دلیل که دو اندیکاتور عناصر مختلفی را با هم ترکیب و محاسبه می‌کنند، ممکن است گاهی اوقات سیگنال‌های متفاوتی به ما بدهند.

محدودیت‌ها اندیکاتور MFI

MFI می‌تواند به ما سیگنال اشتباه نیز بدهد. منظور از سیگنال اشتباه، زمانی است که اندیکاتور به ما سیگنال معاملاتی خوبی می‌دهد اما قیمت طبق سیگنال اندیکاتور حرکت نمی‌کند و در نهایت باعث متضرر شدن ما می‌شود. حتی ممکن است سیگنال‌های واگرایی که دریافت می‌کنیم معتبر نباشند و باعث بازگشت روند بازار نشوند.
گاهی اوقات ممکن است، اندیکاتور نتواند سیگنال‌های مهم را به ما بدهد. مثلا تصور کنید که روند بازگشت کرده باشد، اما اندیکاتور به ما سیگنال واگرایی نشان نداده باشد. به این دلایل پیشنهاد می‌شود معامله‌گران از دیگر روش‌های تحلیل و مدیریت ریسک نیز استفاده کنند و فقط به اندیکاتور‌ها بسنده نکنند.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل‌های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

در خانواده اسیلاتورها مثل RSI، ROC یا اسیلاتور استوکاستیک، MFI (Money Flow Index یا شاخص جریان نقدینگی) یک ابزار تحلیل تکنیکال کمتر شناخته شده اما مهم است که برای تولید سیگنال‌های بیش خرید یا بیش فروش استفاده می‌شود.

مثل هر اسیلاتور دیگری، تحلیلگران اندیکاتور MFI را بین دو مقدار حدی از 0 تا 100 قرار داده و از سطوح 90 و 10 به ترتیب برای تشخیص شرایط بیش خرید یا بیش فروش استفاده می‌کنند.

در مقایسه با سایر اسیلاتورها، MFI از قیمت‌ها و حجم (معاملات) برای مشخص کردن فرصت‌های خرید یا فروش یک دارایی استفاده می‌کند. معاملاگران این اسیلاتور را برای تعیین واگرایی‌ها استفاده می‌کنند که به آنها هشدار می‌دهد آماده تغییر ترند باشند.

اسیلاتورهایی مثل MFI برای مواقعی که امکان تشخیص یک ترند واضح در قیمت‌های بورس وجود ندارد، مفیدتر هستند. MFI از نظر سرمایه گذاران یکی از مهم ترین ابزارها است و معمولاً آن را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مثل RSI، MACD، استوکاستیک و غیره ترکیب می‌کنند.

در این تصویر مشاهده می‌شود که در 6 آگوست خط آبی شاخص MFI به تدریج به سمت 80 حرکت می‌کند که با روند صعودی افزایش قیمت این دارایی تلاقی پیدا کرده و ممکن است نشان دهنده فرصت فروش در آینده نزدیک باشد.

در ادامه بررسی می‌کنیم که این اندیکاتور چه اطلاعات دیگری به ما می‌دهد.

واگرایی در نمودار MFI

فرض کنیم که خط MFI نشان دهنده یک روند صعودی یا نزولی باشد و با یک حرکت کلی قیمت تلاقی پیدا کرده باشد. در این حالت همه چیز مشخص به نظر می‌رسد چون واضح است که شرایط به چه صورت است و قیمت‌ها به کدام سمت حرکت خواهند کرد.

اما بهترین روش استفاده از این اندیکاتور خاص، مربوط به شرایط کاملاً متفاوتی است. فرض کنید که شما ابزارهای دیگری مثل MACD و بولینگر را پیاده سازی کرده اید اما هنوز درباره حرکت بعدی اطمینان ندارید.

واگرایی یا divergence روند معکوس در یک قیمت یا ترند غالب را شناسایی می‌کند. در این حالت واگرایی شرایطی را توصیف می‌کند که در آن اسیلاتور MFI در جهتی متفاوت با قیمت آن دارایی حرکت می‌کند.

هنگام استفاده از این اندیکاتور معاملاتی احتمال مشاهده دو حالت خاص بیشتر است. اول اینکه قیمت دارایی مورد نظر افزایش پیدا می‌کند اما اندیکاتور MFI حرکت نزولی دارد که می‌تواند حاکی از حرکت نزولی در آینده باشد. حالت دوم این است که یک MFI بسیار پایین حالت صعودی پیدا می‌کند آموزش اندیکاتور MFI اما دارایی مورد نظر در حال فروش است. این شرایط می‌تواند نشان دهنده شروع افزایش قیمت باشد.

به آموزش اندیکاتور MFI همین دلیل است که ممکن است واگرایی موجود در یک نمودار MFI برای شما به عنوان یک معامله گر مفید باشد.

محاسبه شاخص MFI

برای درک طرز کار این شاخص، نحوه محاسبه آن را بررسی می‌کنیم. برای محاسبه MFI باید چند مرحله را طی کنید. اول از همه تحلیلگر بازه زمانی مورد نظر و قیمت معمول (TP) در این بازه را مشخص می‌کند.

TP = (High + Low + Close) / 3

High بالاترین قیمت دارایی مورد نظر، Low کمترین قیمت آن و Close آخرین قیمت در آن بازه زمانی است.

بعد از آن باید مقدار جریان نقدینگی (MF) را مشخص کنیم.

حالا باید مشخص کنیم که آیا جریان نقدینگی برای بازه زمانی مورد نظر مثبت بوده است یا منفی.

اگر قیمت معمول امروز کمتر از قیمت معمول دیروز باشد، جریان نقدینگی منفی در نظر گرفته می‌شود و بالعکس. اما جریان نقدینگی برای بازه زمانی مورد نظر چطور؟ برای پاسخ دادن به این سوال، تمام MFهای مثبت و تمام منفی‌ها را با هم جمع می‌کنیم.

مرحله بعدی در محاسبه MFI، نسبت نقدینگی است. جریان نقدینگی مثبت را بر جریان نقدینگی منفی تقسیم می‌کنیم.

MR = Positive MF / Negative MF

حالا که نسبت نقدینگی را محاسبه کردیم، می‌توانیم شاخص جریان نقدینگی را محاسبه کنیم.

MFI = 100 – (100/ (1+MR))

با این حال، اندیکاتور "شاخص جریان نقدینگی" در صورت حرکت به سمت بیشتر از 80 یا کمتر از 20 نشان دهنده وقوع احتمالی یک قله یا دره در بازار است.

اندیکاتور MFI یک اسیلاتور یا اندیکاتور تکنیکال است که معامله گران بازار سنتی و ارزهای دیجیتال از آن برای تولید سیگنال‌های بیش خرید یا بیش فروش استفاده می‌کنند.

برای محاسبه اعداد از 0 تا 100 و بررسی اینکه آیا بازار حرکتی صعودی خواهد داشت یا نزولی، اعمال این فرمول لازم است. اما روش آسان تر استفاده از TradingView و تحلیل نمودارهای MFI از آنجاست.

با این وجود، معمولاً معامله گران فقط نمودارهای MFI را تحلیل کرده و به دنبال واگرایی هستند که حاکی از احتمال معکوس شدن روند یا قیمت غالب آموزش اندیکاتور MFI در بازار باشد. این اندیکاتور در ترکیب با سایر اندیکاتورهای معاملاتی بسیار مفید است.

می توانید وقتی به دنبال اثبات بیشتری برای تایید درستی یا اشتباه بودن حرکت خودتان هستید، اطمینان از اینکه به پایان رسیده یا تایید یک قله یا دره جدید وقتی چند موج در قیمت‌ها مشاهده می‌شود، از این اندیکاتور استفاده کنید.