داد و ستد فارکس در ایران

آموزش ریسک به ریوارد نسبت سود به زیان

در خصوص تعیین میزان ریسک به ریوارد در معاملات مثالی میزنیم. فرض کنید که قیمت سهم در حال حاضر 300 تومان و اولین حمایت پیش روی سهم هم محدوده 270 تومان و نخستین مقاومت پیش روی سهم هم محدوده 360 تومان است. در این مثال میزان ریسک سهم (احتمال زیان) 30 تومان و میزان ریوارد (احتمال سود) 60 تومان در نظر گرفته شده است. ( برای تعیین حد ضرر قیمت 300 تومان رو از 270 آموزش ریسک به ریوارد نسبت سود به زیان کسر و برای تعیین حد سود، قیمت 360 تومان رو از 300 کسر می‌کنیم). در این حالت اگر قیمت خرید سهم 300 تومان باشد، حدود 10 درصد از محدوده حمایت تکنیکالی فاصله دارد و نخستین مقاومت پیش روی سهم هم حدود 20 درصد بالاتر از محدوده فعلی هست. اگر در این وضعیت بخواهیم ریسک به ریوارد سهم را تعیین کنیم به چیزی حدود 50 درصد می‌رسیم ( R/R=30/60=1/2) که به نسبت مناسب است و هر چقدر این نسبت به سمت صفر میل کند، معامله برای خرید جذاب تر و هر چقدر این نسبت به سمت 1 و بالاتر افزایش پیدا کند سهم جذابیتی برای خرید ندارد. پس بهتر است که نسبت ½ را معیار معاملات قرار داده و محدوه‌های مساوی و یا پایین تر از این مقدار (50%) را به عنوان نقطه ورود به سهم در نظر بگیریم.

منظور از نسبت سود به زیان(ریسک به ریوارد) چیست؟

شاخص یا نسبت سود به زیان یا همان "ریسک به ریوارد" شاخصی برای تعیین حد ضرر و حد سود برای سرمایه گذاری در معاملات بورس می باشد، این شاخص می تواند جهت تصمیم گیری برای خرید یا عدم خرید سهم در بورس مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد. نسبت ریسک به ریوارد یعنی اینکه شما در مقابل چند درصد سود حاضر هستید چند درصد از سرمایه خود را به خطر بیندازید.باید توجه کرد که مفهوم "نسبت سود به زیانگ در همه بازارهای بورس چه داخلی(بورس های ملی) و چه بین المللی یکسان است.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد:

برای محاسبه این نسبت ابتدا باید ریسک و ریوارد را طبق فرمول زیر بدست بیاوریم؛

حد ضرر – قیمت سهم = ریسک

حد سود – قیمت سهم = ریوارد

بنابراین پس از تعیین ریسک و ریوارد، ریسک را بر ریوارد تقسیم می کنیم تا نسبت آن مشخص شود، بطوری که هر چقدر که این نسبت کمتر از ۵۰% باشد، سهم برای خرید مناسب می باشد.

فرض کنید شما قصد خرید سهمی را در بازار بورس ایران با واحد پولی ریال را دارید که قیمت آن مبلغ ۱۶۸۱ ریال است و تارگت ( حد سود ) سهم مبلغ ۲۱۲۰ ریال و حد ضرر سهم مبلغ ۱۵۵۰ ریال می باشد، بنابراین برای تصمیم گیری جهت خرید یا عدم خرید سهم آموزش ریسک به ریوارد نسبت سود به زیان ابتدا باید ریسک و ریوارد را مشخص نماییم.

۱۳۱ = ۱۵۵۰ – ۱۶۸۱ = ریسک

۴۳۹ = ۲۱۲۰ – ۱۶۸۱ = ریوارد

حالا طبق مطالب گفته شده ریسک را تقسیم بر ریوارد می کنیم که می شود:

۲۹۸ / ۰ = ۴۳۹ / ۱۳۱ = Risk/Riward

بنابراین نتیجه محاسبه می شود؛ ۰٫۲۹۸ یا ۲۹٫۸% و چون این نسبت کمتر از ۵۰% می باشد پس سهم برای خرید مناسب است.

تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد:

شاخص ریسک به ریوارد شاخص خوبی برای تعیین حد ضرر و حد سود است، یعنی اگر پس از خرید سهم، قیمت آن تا مبلغ۱۵۵۰ریال سقوط کرد آن را می توانیم بفروشیم و با ضرر از آن خارج شویم و اگرقیمت سهم بالا رود و تا مبلغ ۲۱۲۰ ریال رسید، باز هم می توانیم تصمیم به فروش سهم بگیریم. به عبارت دیگر مبلغ ۴۳۹ ریال سود در مقابل مبلغ ۱۳۱ ریال ضرر که ریسک به ریوارد سهم می شود ۲۹% و یا یک سوم مبلغ سرمایه گذاری، بنابراین ریسک به ریوارد، به این مفهوم است که شما حاضرید در مقابل ۲۹ درصد سود، مقداری از سرمایه خود را (به اندازه مبلغ سرمایه گذاری) به خطر بیندازید.

مفهوم نسبت سود به زیان یا ریسک آموزش ریسک به ریوارد نسبت سود به زیان به ریوارد چیست ؟

78A3607C F80B 4E7B 8661 D73F1693760C - مفهوم نسبت سود به زیان یا ریسک به ریوارد چیست ؟

شاخص یا نسبت سود به زیان یا به عبارتی “ریسک به ریوارد” ، شاخصی جهت تعیین نمودن حد ضرر و حد سود به منظور سرمایه گذاری در معاملات بورس است ، این شاخص قادر است برای تصمیم گیری جهت خرید آموزش ریسک به ریوارد نسبت سود به زیان یا عدم خرید سهم در بورس ، مدنظر سرمایه گذاران واقع شود . نسبت ریسک به ریوارد بدین معنی است که شما در قبال چند درصد سود می پذیرید که چند درصد از سرمایه خود را درگیر ریسک کنید . می بایست دقت کنید که مفهوم “نسبت سود به زیان” در تمامی بازارهای بورس خواه داخلی (بورس های ملی) و خواه بین المللی برابر است .

طریقه ی محاسبه ریسک به ریوارد :

برای محاسبه کردن این نسبت در درجه اول می بایست ریسک و ریوارد را مطابق فرمول زیر به دست بیاوریم ؛

حد ضرر – قیمت سهم = ریسک

حد سود – قیمت سهم = ریوارد

پس بعد از تعیین نمودن ریسک و ریوارد ، ریسک را بر ریوارد تقسیم می نماییم تا نسبت آن معین گردد ، به صورتی که به هر اندازه این نسبت کمتر از ۵۰% باشد ، سهم برای خریدن گزینه ی مناسب است .

به عنوان مثال :

تصور کنید شما می خواهید سهمی را در بازار بورس ایران با واحد پولی ریال خریداری کنید که قیمت آن مبلغ ۱۶۸۱ ریال می باشد و تارگت ( حد سود ) سهم مبلغ ۲۱۲۰ ریال و حد ضرر سهم مبلغ ۱۵۵۰ آموزش ریسک به ریوارد نسبت سود به زیان ریال است ، پس برای تصمیم گیری به منظور خرید یا عدم خرید سهم اول می بایست ریسک و ریوارد را تعیین کنیم .

۱۳۱ = ۱۵۵۰ – ۱۶۸۱ = ریسک

۴۳۹ = ۲۱۲۰ – ۱۶۸۱ = ریوارد

حالا بر اساس مطالب مذکور ، ریسک را بر ریوارد تقسیم می نماییم که می شود :

۲۹۸ / ۰ = ۴۳۹ / ۱۳۱ = Risk/Riward

بر این اساس نتیجه محاسبه می گردد ؛ ۰٫۲۹۸ یا ۲۹٫۸% و به دلیل کمتر بودن این نسبت از ۵۰% ، می توان گفت سهم برای خرید گزینه ی مناسبی است .

تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد :

شاخص ریسک به ریوارد ، شاخص مناسبی جهت تعیین حد ضرر و حد سود می باشد ، بدان معنا که بعد از آموزش ریسک به ریوارد نسبت سود به زیان خرید سهم ، قیمت آن تا مبلغ ۱۵۵۰ ریال ریزش کرد ، می توانیم آن را به فروش برسانیم و با ضرر از آن خارج شویم و در صورتی که قیمت سهم افزایش یابد و تا مبلغ ۲۱۲۰ ریال برسد ، باز هم می توانیم آن سهم را بفروشیم . به عبارت دیگر مبلغ ۴۳۹ ریال سود در برابر مبلغ ۱۳۱ ریال ضرر که ریسک به آموزش ریسک به ریوارد نسبت سود به زیان ریوارد سهم می شود ۲۹% و یا یک سوم مبلغ سرمایه گذاری ، در نتیجه ریسک به ریوارد ، بدان معناست که آموزش ریسک به ریوارد نسبت سود به زیان شما می پذیرید در قبال ۲۹ درصد سود ، میزانی از سرمایه خود را (به اندازه مبلغ سرمایه گذاری) درگیر ریسک کنید .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا