داد و ستد فارکس در ایران

حمایت و مقاومت فارکس

سطح مقاومت

سطح مقاومت چیست ؟ نقطه مقاومت چیست ؟ در تعریف آن می توان گفت که قیمتی است که در آن سطح، افزایش قیمت متوقف می شود و دیگر بالاتر از آن نخواهد رفت. لذا جهت را تغییر می دهد و شروع به کاهش می کند.

سطح مقاومت ی معمولا به عنوان یک “سقف” در نظر گرفته می شود و از افزایش قیمت ها جلوگیری می نماید. اگر یک قیمت سطح مقاومت و یا حمایت را بشکند، آن زمان قیمت اغلب به سطح بعدی حمایت یا مقاومت نفوذ می کند و وارد می شود.

سطح مقاومت و حمایت همیشه وهمواره دقیق نیستند. آنها معمولاً نقاطی هستند که تنها محدوده کوچکی از قیمت ها را مورد پوشش قرار می دهند. اینطور می توان گفت که این سطوح به شناسایی نقاط احتمالی که قیمت ممکن است جهت و سوی آنها را تغییر دهد، کمک می کنند.

چگونه سطح مقاومت را تعیین می کنید؟

بعد از آنکه تا حدودی با پاسخ سوال سطح مقاومت چیست آشنا شدیم می خواهیم بدانیم که چگونه آن را تعیین می کنیم؟ به گونه ای می توان اینگونه گفت که به نوعی تجربه و پیشینه رفتار معامله گران در نحوه استفاده از چارت حمایت و مقاومت فارکس و همینطور نمودار در بازار فارکس است.( نتیجه رفتاری مشابه از معامله گران است.)

نکته ای که وجود دارد این است که روش و شیوه خاص و مرسومی برای تعیین Resistance Level وجود ندارد و هر معامله گر فارکس بسته به توشه و تجربه معامله گری که دارد و نوع طراحی استراتژی که برای استفاده در بازار دارد اقدام به تعیین سطح حمایت و مقاومت در فارکس می نمایند.

در نظر داشته باشید برای آنکه حمایت و مقاومت در فارکس را تعیین و ترسیم نمایید نیاز دارید که بدانید از بازار چه انتظاری دارید و چه هدفی مد نظرتان می باشد.

کدام بازه زمانی برای مقاومت مناسب است؟

حمایت و مقاومت در فارکس به دو عامل مهم بستگی دارد یکی تایم فریم و دیگری حجم معاملات اما ببینیم کدام بازه های زمانی برای این سطح مناسب تر است.

بهترین بازه زمانی برای ترسیم سطح مقاومت ی M30 برای تریدرهای روزانه و همینطور H4 و Daily برای تریدرهای نوسان کارایی دارد و مناسب ترین تایم فریم برای تریدرهای بلند مدت، تایم فریمهای هفتگی و ماهانه می باشند.

با این وجود، تریدرهای حرفه ای از تمام تایم فریم های نمودار برای یافتن سطوح مقاومت و حمایت برای هر آیتم معاملاتی استفاده می کنند.

تایم فریم بالاتر به مفهوم تاثیر بیشتر سطوح حمایت و مقاومت است.برای مثال، بازه زمانی ماهانه اثرگذاری بیشتری در معاملات نسبت به تایم فریم روزانه دارد.

اینگونه می توان گفت که انتخاب بهترین تایم فریم بستگی به معامله گر و همینطور نوع آیتم معاملاتی دارد. تریدرها با استفاده از مهارت و تجربه ای که کسب کرده اند اقدام به انتخاب تایم فریم مناسب جهت پیدا کردن Resistance Level می نمایند.

چگونه مقاومت را محاسبه کنم؟

با توجه به مطالبی که تاکنون در خصوص سطح مقاومت (Resistance Level) گفتیم پی

برده ایم که این سطح در معاملات بازار فارکس یکی از پرکاربردترین ابزارهای معاملاتی می باشد. باید این را بدانیم که سطوح حمایت و مقاومت همیشه ثابت نیستند و احتمال دارد که شکسته شوند، بنابراین زمانی که قیمتها از این سطح گذر می کنند، شما می توانید معاملات خود را به سویی که شکسته حمایت و مقاومت فارکس میشوند انجام دهید و اردر(order) خود را ثبت کنید.

هنگامی که یک سطح شکسته می شود، وضعیت روند بعدی خیلی بستگی به قدرتی که سطحی که در آن شکسته می شود دارد.

در بازار، زمانی که قیمتها در حال صعود هستند و سپس بر می گردند، بالاترین نقطه یا سطح قبل از آنکه برگردد را سطح مقاومت (Resistance Level) می نامند. در این سطح این فروشنده ها هستند که کنترل قیمت را در دست دارند و با فروش خود مانع از بالا رفتن بیشتر قیمت می شوند.

انواع سطح مقاومت فارکس

مقاومت بیشتر از آنکه یک شاخص حمایت و مقاومت فارکس فنی واقعی باشد می تواند به عنوان یک مفهوم در بازار مطرح شود. اگر بخواهیم بدانیم نقطه مقاومت چیست؟

اینگونه می توان گفت که این سطح نشان دهنده نقطه قیمتی است که قیمت آیتم معاملاتی مورد نظر در تایم فریم مورد انتظار از آن فراتر رفته است که به آن نقطه مقاومت گفته می شود.

ابزارهای تحلیل فنی بسیار حساس و ظریفی وجود دارند که مفهوم مقاومت را به خوبی در بر دارند و بسیار پر کاربرد تر از از ترسیم خط مقاومت در قله ها هستند.

بر اساس نوع قیمت ، این خط به دو صورت قابل ترسیم است مسطح یا مایل. با این وجود، روشهای پیشرفته تری برای تعیین این سطح وجود دارند از جمله آنها می توان به خطوط روند، نمودارهای بیانگر قیمت بر حجم (PBV) و همینطور کل وسعت مووینگ اوریج اشاره کرد که می تواند با دوره های زمانی تغییر داده شود و طیفی از سطوح مقاومت را به ما ارائه دهند.

تفاوت بین مقاومت و حمایت

هر دو مفهوم حمایت و مقاومت مکمل یکدیگر هستند و همواره در کنار یکدیگر استفاده می شوند اما تفاوتهایی نیز با یکدیگر دارند.

اگر اتاقی را در نظر بگیریم که دارای سقف و کف باشد مقاومت به مثابه سقف این اتاق و بیان کننده قیمت فعلی آیتم معاملاتی، کالا، ارز و… در نظر گرفته می شود و تعیین کننده قیمت آنهاست. در این سطح، این فروشندگان هستند که مانور می دهند.

و اما نقش حمایت، در مثال ما حمایت کف اتاق را تشکیل می دهد. و معمولا خریداران در این سطح اقدام به خرید می کنند. قیمت همواره بین این دو سطح سقف و کف (مقاومت و حمایت) در حال نوسان کردن است. تشخیص و شناسایی این دو سطح نیز نیازمند تمرین و ممارست و کسب تجربه است.

سخن پایانی

سطح مقاومت (Resistance Level)حمایت و مقاومت فارکس ، قیمتی است که در آن قیمت یک آیتم معاملاتی با حضور تعداد بالایی از فروشندگان که مایل به فروش با آن قیمت می باشند تحت فشار قرار می گیرد.در نتیجه آن قیمت بالاتر از آن نخواهد رفت.
سطح مقاومت (Resistance Level) در صورت وجود و افشای اطلاعات جدیدی که روند کلی بازار را نسبت به آن دارایی تغییر می دهد می تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد. از نقطه نظر تحلیل تکنیکال سطح مقاومت (Resistance Level) ساده را می توان با کشیدن یک خط در امتداد بالاترین ارتفاعات برای بازه زمانی مورد نظر ترسیم کرد.
با امید به آنکه مطالب ارائه شده مورد توجه شما کاربر گرامی قرار گرفته باشد. و بتوانید با کسب تجربه و مهارت قادر به پیدا کردن این سطوح باشید تا در انجام معاملات موفقیت آمیز و پر سود شما را یاری کند. ارائه نظرات و تجربیات شما باعث دلگرمی ما خواهد شد.

چگونه حمایت و مقاومت را ترید کنیم

اکنون که اصول اولیه را می دانید، حالا وقت آن است که این ابزار اساسی و بسیار مفید فنی را در تجارت خود مورد استفاده قرار دهید. از آنجا که در اینجا ما می خواهیم همه چیز را طوری بیان کنیم که بسیار راحت درک شود، ما چگونگی ترید حمایت و مقاومت را به دو ایده ساده تقسیم کردیم:

1-شکست (break)

2-بازگشت (bounce)

بازگشت

همان طور که از اسمش پیداست، یک روش معامله ی حمایت و مقاومت درست بعد از “بازگشت” است.

چگونه حمایت و مقاومت را ترید کنیم - بازگشت تشخیص سطوح حمایت و مقاومت

بسیاری از معامله گران خرده فروشی فارکس، در تنظیم سفارشات خود به طور مستقیم در سطوح حمایت و مقاومت دچار اشتباه می شوند و سپس فقط به انتظار می نشینند تا به ترید خود جامه ی عمل بپوشانند. مطمئنا این روش ممکن است بعضی اوقات جواب دهد.

اما در این نوع روش معاملاتی به نظر می رسد که سطوح حمایت و مقاومت نگه داشته می شود، بدون اینکه قیمت ها به آنها برسند. شما ممکن است فکر کنید، “چرا من فقط یک سفارش ورودی درست روی خط تنظیم نکنم ؟ به این ترتیب، مطمئنا من بهترین قیمت ممکن را دریافت خواهم کرد.” (چگونه حمایت و مقاومت را ترید کنیم)

چگونه حمایت و مقاومت را ترید کنیم اندیکاتور مقاومت و حمایت

در هنگام درگیر شدن با “بازگشت ها” ما می خواهیم شانس ها را به نفع خودمان بچرخانیم و نوعی تأییدیه که حمایت یا مقاومت نگه داشته می شوند را پیدا کنیم.

چگونه حمایت و مقاومت را ترید کنیم تشخیص سطوح حمایت و مقاومت

به عنوان مثال، به جای اینکه در ابتدا به خرید بپردازیم، ما می خواهیم منتظر بمانیم تا قبل از ورود، اول حرکت “بازگشت” را تجربه کنیم. اگر به دنبال فروش (short) هستید، شما می خواهید که اول بدرستی مقاومت را قبل از ورود خوب درک کنید.

با این کار، از لحظه هایی که قیمت ها سریع حرکت می کنند اجتناب می کنید و سطوح حمایت و مقاومت را می شکنید.

در دنیای بی عیب و نقص دنیای فارکس، ما فقط می توانیم هر زمان که قیمت به آن سطوح حمایت و مقاومت اصلی و کسب مقدار زیادی پول رسید، وارد و خارج شویم. واقعیت این است که این سطوح اغلب می شکنند. بنابراین، فقط با بازگشت (bounce) وارد بازی شدن کافی نیست.

شما همچنین باید بدانید زمانی که حمایت و مقاومت به شما راه می دهد چه باید بکنید. دو روش برای بازی کردن در شکستن (break) معاملات در بازار فارکس وجود دارد: راه تهاجمی یا راه محافظه کارانه.

راه تهاجمی (تجارت تهاجمی)

چگونه حمایت و مقاومت را ترید کنیم - تجارت تهاجمی

ساده ترین راه برای بازی کردن در شکست (breakout) این است که هر زمان که قیمت به طور قانع کننده ای از منطقه ی حمایت یا مقاومت عبورمی کند، خرید یا فروش را انجام دهید. کلمه کلیدی در اینجا قانع کننده (convincing) است. زیرا ما فقط می خواهیم زمانی وارد شویم که قیمت از سطح حمایت و پشتیبانی قابل توجهی به سادگی عبور کند.

چگونه حمایت و مقاومت را ترید کنیم دانلود رایگان اندیکاتور شگفت انگیز

ما می خواهیم که منطقه ی حمایت یا مقاومت به نحوی عمل کنند که انگار فقط حرکت شکست را دریافت کرده اند.

راه محافظه کارانه (تجارت محافظه کارانه)

چگونه حمایت و مقاومت را ترید کنیم - تجارت محافظه کارانه دانلود رایگان اندیکاتور شگفت انگیز

این وضعیت فرضی را تصور کنید: شما تصمیم گرفتید خرید (long) یورو/دلار را انجام دهید. امیدوار هستید که قیمت بعد از یک “بازگشت” از سطح حمایت ، افزایش یابد. به زودی پس از آن، سطح حمایت می شکند. شما یک موقعیت همراه ضرر دارید که حسابی که دارد به آهستگی دارایی شما را کاهش می دهد.

– شكست را می پذیری و موقعیت را ترک می کنی، و موقعیت خود را از بين ببري؟

– به تجارت خود ادامه می دهی و امیدوار خواهی بود که قیمت دوباره افزایش یابد؟

اگر انتخاب شما دومی باشد، شما به راحتی این نوع روش معاملاتی فارکس را فهمیده اید.

به یاد داشته باشید، هر زمان که یک موقعیت را می بندید، شما طرف مقابل تجارت را می گیرید. بستن تجارت خرید (long) یورو/دلار در شکست یا نزدیک به آن به این معنی است که شما باید خرید (short) یورو/دلار را با همان مقدار انجام دهید.

در حال حاضر، اگر فروش کافی و انحلال موقعیت های از دست رفته در سطح حمایت شکسته اتفاق بیفتد، قیمت به عقب برگشته و دوباره سقوط خواهد کرد. این پدیده دلیل اصلی این است که چرا سطح های حمایت شکسته هر زمان که شکسته می شود ، مقاومت می شود.

همانطور که شما حدس زدید، استفاده از سود این پدیده فقط با صبور بودن حاصل می شود. به جای وارد شدن درست در هنگام شکست، منتظر قیمت باشید تا به سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده عقب کشیده شود. درست زمانی که قیمت دچار “بازگشت” می شود، وارد شوید.

چگونه حمایت و مقاومت را ترید کنیم دانلود رایگان اندیکاتور r&s

کمی نصیحت به منظوراحتیاط …

در فارکس این مسئله همیشه اتفاق نمی افتد. باز اندیشی راجع به سطح حمایت و مقاومت شکسته همیشه اتفاق نمی افتد. زمان هایی وجود دارد که قیمت فقط به یک سمت حرکت می کند و شما جا می مانید. حمایت و مقاومت فارکس به همین دلیل، همیشه از سفارش توقفی ضرر استفاده کنید و هرگز فقط به خاطر امید به پیروزی به یک معامله نچسبید.

نحوه تشخیص شکست در حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهایی می باشد که سرمایه گذاران در خرید و فروش سهام از آن استفاده میکنند. همیشه در بین فعالان بازار سرمایه این مشکل وجود دارد که چرا علی رغم توجهی که به نمودارها دارند و وقات و زمانی که برای آن صرف میکنند ولی باز هم در نحوه تشخیص درست دچار مشکل می شوند و در عمل نمودار آنها کارایی لازم را ندارد و چرا در بین هر تحلیل ممکن حدود 5 تحلیل درست از آب در می اید و ضریب خطا در آن در محدوده 50 درصد و بیشتر است. در این بخش قصد داریم در خصوص یکی از مشکلات ممکن در تشخیص درست نمودار صحبت کنیم.

تصور کنید که حدود 15 دقیقه برای تحلیل یک نمودار وقت گذاشته اید و کلیه خطوط ممکن برای یک تحلیل درست را کشیده اید. با اطمینان خاطر به خرید سهم اقدام میکنید و با توجه به هدف های قیمتی از پیش تعیین شده در سهم منتظر می مانید تا تحلیل شما درست عمل کند. بعد از خرید قیمت سهم کاهش می یابد ولی شما باز هم بر روی تحلیل خود پافشاری میکنید که به زودی قیمت سهم به تارگت های تعیین شده می رسد اما در کمال ناباوری میبینید که قیمت سهم از محدوده خرید شما کاهش یافته و به محدوده حد زیان رسیده است و به همین دلیل مجبور به فروش سهم می شوید و در نهایت با زیان از سهم خارج می شوید. پس از این زیان به دنبال علت آن هستید ولی میبینید که کلیه اصول لازم برای موفقیت در این معامله اجرا شده است. حال یک سوال باقی می ماند و این است که چرا این معامله منجر به سود نشده است.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

گام های حمایت و مقاومت فارکس حرکتی نمودار در تحلیل تکنیکال

یکی از دلایل عدم موفقیت در تحلیل نمودار را می توان مربوط به گام های حرکتی نمودار دانست. تصور کنید که یک نمودار در یک کانال خنثی در حال حرکت می باشد. استراتژی معاملاتی در این حالت خرید در کف قیمتی و فروش در سقف قیمت می باشد. حال تصور کنید که نمودار به حمایت نزدیک می شود و میخواهید براورد کنید که با چه احتمالی امکان شکست کف حمایتی در نمودار و شروع ریزش قیمتی سهم وجود دارد. در این خصوص باید به گام های حرکتی نمودار توجه کرد. زمانی که نمودار یک رشد 15 درصدی را در طی 20 روز سپری میکند ولی در هنگام کاهش قیمت به سادگی و ظرف مدت زمان 3 روز 15 درصد کاهش می یابد این نشان میدهد که ریزش قیمت در نمودار تند ولی در رشد قیمتی کند می باشد. در این شرایط نمیتوان انتظار حمایت در محدوده کف کانال (روند) را برای سهم مد نظر داشت.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

در بحث حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بهتر است در تحلیل نمودار ها و به خصوص در بررسی حمایت ها و مقاومت ها حتما گام های حرکتی نمودار را مورد توجه قرار داد و به این نکته توجه کرد که نمودار چند روز توانسته صعود کند و در چند روز آن صعود تبدیل به ریزش قیمتی شده است. برای شکست یک مقاومت باید خریداران نسبت به فروشندگان قوی تر عمل کنند به عنوان مثال قیمت در مدت 5 روز 25 درصد کاهش یافته است حمایت و مقاومت فارکس ولی در رشد قیمتی 25 روز زمان برده است تا قیمت 25 درصد رشد کند. این نشان میدهد که احتمال شکست مقاومت پایین می باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا