خط روند (Trendline)

یک نمونه خط روند روی شاخص راسل ۲۰۰۰

خط روند (Trendline)

خط روند (به انگلیسی Trendline) خطی است که از بالاترین قیمت‌ها (سقف‌های قیمت) یا پایین‌ترین قیمت‌ها (کف‌های قیمت) رسم می‌شود تا مسیر غالب قیمت را نشان دهد.

خطوط روند، حمایت و مقاومت را در هر بازه زمانی روی نمودار قیمت نمایش می‌دهند.

خطوط روند همچنین نشان‌دهنده خط روند (Trendline) مسیر، سرعت قیمت و الگوهای قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف هستند.

نکات کلیدی:

• یک خط روند واحد را می‌توان به یک نمودار اعمال کرد تا تصویر واضح‌تری از روند و سمت و سوی قیمت به دست آید.
• خطوط روند را می‌توان به کف‌ها و سقف‌های قیمت اعمال کرد تا یک کانال به وجود آید.
• دوره زمانی تحلیل شده و نقاط دقیقی که جهت رسم خط روند استفاده می‌شوند برای هر معامله‌گر متفاوت هستند.

خطوط روند به شما چه می‌گویند؟

خط روند یکی از مهمترین ابزار استفاده شده در تحلیل تکنیکال است.

به جای نگاه به عملکرد گذشته کسب و کار یا هر مبنای دیگری، تحلیلگران تکنیکال به دنبال روندها در عملکرد قیمت (price action) می‌گردند. خط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند تا مسیر کنونی قیمت‌های بازار را مشخص کنند. تحلیلگران تکنیکال معتقدند روند مثل دوست شماست، و تعیین این روند اولین قدم در فرآیند انجام یک معامله خوب است.

برای ایجاد یک خط روند، تحلیلگر باید حداقل دو نقطه روی نمودار قیمت داشته باشد.

برخی تحلیلگران مایلند از بازه‌های زمانی متفاوت مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند. برخی دیگر از تحلیلگران نمودارهای روزانه یا هفتگی را در نظر می‌گیرند.

برخی تحلیلگران زمان را به طور کل کنار می‌گذارند و ترجیح می‌دهند روندها را به جای فواصل زمانی (intervals of time) بر اساس فواصل تیک (tick intervals) بررسی کنند.

آنچه باعث جذابیت و فراگیر شدن استفاده از خطوط روند می‌شود این است که می‌توان از این خطوط صرف‌نظر از بازه، چارچوب، و فاصله زمانی در شناسایی روندها استفاده کرد.

اگر سهام یک شرکت روی 350 تومان معامله می‌شود و سپس در عرض چند روز به سمت 400 تومان و چند هفته دیگر به سمت 450 تومان حرکت کند، تحلیلگر سه نقطه برای ترسیم روی نمودار خواهد داشت که از 350 تومان آغاز و سپس به سمت 400 و 450 تومان حرکت می‌کند.

اگر تحلیلگر خطی بین این سه نقطه قیمت ترسیم خط روند (Trendline) کند، این خط روندی صعودی خواهد داشت. خط روند ترسیم شده دارای شیبی مثبت است و بنابراین به تحلیلگر می‌گوید که باید مطابق با مسیر روند خرید کند.

با این وجود، اگر قیمت سهام این شرکت از 350 تومان به 250 تومان برسد، خط روند شیبی منفی خواهد داشت و تحلیلگر باید مطابق با مسیر روند فروش داشته باشد.

ساختار کلی خط روند

خط روندها از وصل کردن پایین‌ترین یا بالاترین نقاط قیمت در نمودار بدست می‌آیند.

خط روند نزولی از وصل کردن سقف‌های قیمت و خط خط روند (Trendline) روند صعودی از وصل کردن کف‌های قیمت بدست می‌آید.

مثال‌هایی واقعی از خط روند

استفاده از خطوط روند نسبتا آسان است.

معامله‌گر فقط باید نمودار قیمت (شامل قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین) را در نمودار داشته باشد. امروزه نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال نمودارها را در انواع مختلف (نمودار شمعی، نمودار خطی، نمودار میله‌ای و…) نمایش می‌دهند.

در تصویر زیر نمودار قیمت سهام ایران خودرو را می‌بینید که خط روند صعودی (خط آبی) روی آن رسم شده است.

این خط روند مسیر صعودی سهام ایران خودرو را نشان می‌دهد و می‌توان آن خط را به عنوان یک سطح حمایت در نظر گرفت.

در این مورد، معامله‌گر ممکن است ترجیح دهد که نزدیک به خط روند خرید خود را انجام دهد و برای مدتی طولانی این موقعیت معاملاتی را حفظ کند.

اگر عملکرد قیمت خط قیمت را شکسته و پایین‌تر رود، معامله‌گر می‌تواند آن را خط روند (Trendline) به عنوان سیگنالی برای بستن موقعیت (یعنی فروش) در نظر بگیرد. این امر به معامله‌گر اجازه می‌دهد مطابق روند معامله کند و هنگامی که روندی که دنبال می‌کند شروع به ضعیف شدن کرده از معامله خرید خارج شود.

خطوط روند البته بستگی زیادی به بازه زمانی دارند. در مثال بالا، معامله‌گر احتیاجی به ترسیم مداوم و چندباره خط روند ندارد. با این حال، در مقیاس زمانی دقیقه، ممکن است خطوط روند متفاوتی بتوان رسم کرد و معامله‌ها احتیاج به تنظیم مجدد و قاعده‌مند داشته باشند.

نمودار زیر خط روند نزولی در نمودار سهام پارس خودرو را نمایش می‌دهد:

تفاوت بین خطوط روند و کانال‌ها

بر یک نمودار بیش از یک خط روند را می‌توان اعمال کرد.

معامله‌گران معمولا برای ایجاد کانال خط روندی برای اتصال قیمت‌های بالا و همچنین خط روندی برای اتصال قیمت‌های پایین رسم می‌کنند. کانال می‌تواند هم حمایت و هم مقاومت را برای بازه زمانی مورد بررسی مشخص کند.

مشابه با خط روند واحد، معامله گران به دنبال رشد و افت ناگهانی قیمت یا شکست هستند تا وقتی قیمت به خارج از کانال رسید، متناسب به جهت حرکت قیمت، معامله خود را انجام دهد. نقطه شکست کانال می‌تواند به عنوان نقطه خروج یا نقطه ورود استفاده شود.

محدودیت‌های خط روند

خطوط روند محدودیت‌هایی مشابه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال دارند.

هرگاه داده قیمت بیشتری در نمودار اضافه شود، خطوط روند نیز باید دوباره تنظیم شوند.

یک خط روند گاهی برای مدتی طولانی ادامه پیدا می‌کند و قیمت به اندازه کافی از آن فاصله خواهد گرفت و از این رو نیاز به بروزرسانی دارد. علاوه بر این، معامله‌گران اغلب نقاط داده متفاوتی را برای اتصال انتخاب می‌کنند.

ممکن است خط روندی که توسط یک معامله‌گر رسم شده، توسط معامله‌گران دیگر به شکل دیگری مشاهده شود.

به عنوان مثال، برخی معامله‌گران در یک بازه از کف‌های قیمت استفاده می‌کنند درحالیکه دیگران ممکن است از پایین‌ترین قیمت بسته شدن در یک دوره زمانی استفاده کنند.

نکته آخر این است که خطوط روند اعمال شده بر چارچوب‌های زمانی کوچکتر می‌توانند به حجم حساس باشند. یک خط روند که در طول ان حجم قیمت پایینی وجود داشته، ممکن است به سادگی و هرگاه حجم در طول یک بازه معاملاتی بالا رفت شکسته شود.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

خط روند یا Trendline چیست و چه استفاده‌ای از آن می‌کنیم؟

خطوط روند یا trendline، خطوطی هستند که به سادگی رسم می‌شوند. معامله‌گران با رسم کردن خطوط روند می‌توانند اطلاعات مفیدی به دست آورند. خط رسم شده می‌تواند مسیر حرکت قیمت را به خوبی به معامله‌گر نشان دهد تا وی بتواند تشخیص دهد که آن سهم چه روندی خواهد داشت.
برای رسم کردن خطوط روند باید بالاترین یا پایین‌ترین پیوت‌ها را به هم وصل کنید. در این صورت جهت حرکت روند مشخص می‌شود. خطوط روند در هر تایم‌فریمی که رسم شوند، محدوده‌های حمایت و مقاومت را مشخص می‌کنند. خطوط روند، مسیر و سرعت روند را نشان می‌دهند خط روند (Trendline) و همچنین هنگامی که بازار روند خنثی دارد، الگو‌های قیمتی را تشکیل می‌دهند.

خط روند چه چیزی را به ما نشان می‌دهند؟

خطوط روند جزء مهم‌ترین ابزار‌ها در تحلیل تکنیکال هستند. تحلیل‌گران تکنیکال به جای اینکه عملکرد گذشته قیمت یا موارد مختلف فاندامنتال سهم را در نظر بگیرند، می‌توانند با استفاده از رفتار قیمت، روند سهم را تشخیص دهند. خطوط روند به معامله‌گران تکنیکال کمک می‌کند تا روند فعلی بازار را تشخیص دهند. تحلیل‌گران تکنیکال عقیده دارند که “روند، دوست آنهاست” و تشخیص روند اولین قدم در پروسه خط روند (Trendline) پیدا کردن یک معامله خوب است.
برای رسم کردن خط روند، حداقل نیاز به دو نقطه در نمودار دارید. بعضی از معامله‌گران از تایم‌فریم‌های پایین مثل ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه، و برخی دیگر از تایم‌فریم‌های بالا مثل هفتگی یا روزانه استفاده می‌کنند. عده‌ای دیگر اصلا از تایم‌فریم استفاده نمی‌کنند و روند را در نمودارهای تیک (این نوع نمودار وابسته به زمان نیستند و فقط زمانی که تعداد مشخصی معامله انجام شود و قیمت بالا و پایین رود، حرکت می‌کند) به جای نمودارهای زمانی نگاه می‌کنند. دلیل فراگیر بودن خطوط روند و استفاده عموم از خطوط روند این است که مهم نیست از چه دوره و تایم‌فریمی یا چه نوع نموداری استفاده می‌کنند، در تمام این موارد خطوط روند می‌توانند در تشخیص روند کمک کنند.
برای مثال فرض کنید سهم A در قیمت ۳۵ دلار معامله می‌شود و طی دو روز به قیمت ۴۰ دلار می‌رسد، و سه روز بعد به قیمت ۴۵ دلار می‌رسد. تحلیل‌گر می‌تواند از این سه نقطه استفاده کند تا خط روند را رسم کند. وی می‌تواند از ۳۵ دلار شروع کند و سپس ۴۰ دلار و در آخر ۴۵ دلار را به هم وصل کند. با انجام این کار یک خط روند صعودی به دست می‌آید. خط رسم شده شیب صعودی و مثبتی خواهد داشت و به معامله گران سیگنال می دهد که در جهت روند وارد معامله شود. اما اگر سهم مورد نظر از ۳۵ دلار به ۲۵ دلار نزول کند، خط روند ما شیب منفی و رو به پایینی خواهد داشت و معامله‌گر باید در جهت روند نزولی وارد معامله فروش شود.

مثالی از خط روند

استفاده از خطوط روند (Trendline) تقریبا کار راحتی است. معامله‌گر می‌تواند به سادگی با داشتن نمودار قیمت، قیمت‌های بالا، پایین، باز و بسته شدن سهم را در اختیار داشته باشد. در تصویر زیر نمودار شمعی شاخص Russell 2000 را می‌بینید که خط روندی در بازه ۲ ماهه و با استفاده از ۳ نقطه در آن رسم شده است.

یک نمونه خط روند روی شاخص راسل ۲۰۰۰

خط روند، مسیر حرکت شاخص را صعودی نشان می‌دهد و می‌توان خط روند را به عنوان محدوده حمایتی در نظر گرفت و برای وارد شدن به معامله از آن استفاده کرد. در این حالت، معامله‌گر باید تصمیم بگیرد که در نزدیکی خط روند وارد معامله خرید شود یا خیر. می‌توانید این خط روند را امتداد دهید تا در آینده نیز، از آن استفاده کنید. اگر قیمت به سمت پایین حرکت کند و خط روند را بشکند، معامله‌گر می‌تواند شکسته‌شدن خط روند صعودی را به عنوان سیگنالی برای خارج شدن از معامله در نظر بگیرد. این کار به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا بتواند وقتی روند در حال ضعیف شدن است از معامله خارج شود.
خطوط روند، محصول بازه زمانی هستند. مثلا در تصویر بالا، در اغلب مواقع معامله‌گر نیازی ندارد، خط روند را دوباره رسم کند. البته اگر خط روند در بازه‌زمانی کوتاه مدت مثلا چند دقیقه‌ای رسم شود، معامله‌گر نیاز دارد که خط را، در اغلب موارد مجددا تنظیم و رسم کند.

تفاوت بین خطوط روند و کانال‌های قیمتی

می‌توان بیشتر از یک خط روند (Trendline) بر روی نمودار رسم کرد. معامله‌گران معمولا در یک دوره زمانی، ابتدا سقف‌های قیمتی و سپس کف‌های قیمتی را به هم وصل می‌کنند تا کانال قیمتی به دست آورند. در بازه زمانی که تحلیل می‌کنید کانال قیمتی می‌تواند برای ما، هم مقاومت و هم حمایت را مشخص کند. همانند خط روند، معامله‌گران به دنبال حرکات سریع قیمت (Spike) و شکسته‌شدن کانال قیمتی می‌مانند تا قیمت بتواند از کانال خارح شود. بسته به فرصت معاملاتی، معامله‌گران می‌توانند از این شکسته شدن کانال به عنوان نقطه خروج یا ورود استفاده کنند.

محدودیت‌های خطوط روند

همانند باقی ابزارهایی که برای تحلیل نمودار استفاده می‌شوند، خطوط روند هم محدودیت‌های خودشان را دارند. یکی از این محدودیت‌ها این است زمانی که داده‌های قیمتی جدیدی به وجود می‌آیند باید خطوط روند را دوباره با آنها تنظیم کرد. ممکن است خط روند برای مدت طولانی معتبر باشد اما در نهایت حرکات نامنظم قیمت ما را مجبور کند که خط روند را تغییر دهیم و دوباره رسم کنیم. همچنین معامله‌گران معمولا نقاط مختلف کندل را به هم وصل می‌کنند. برای مثال، برخی معامله گران پایین‌ترین قیمت یا کف قیمتی را برای رسم کردن خط روند استفاده می‌کنند در حالی که برخی دیگر کمترین قیمت بسته شدن را در نظر می‌گیرند. در آخر باید اضافه کنم خطوط روندی که در تایم فریم پایین رسم می‌شوند نسبت به حجم معاملات واکنش شدیدتری نشان می‌دهند. زمانی که حجم معاملات پایین است و ما خط روندی رسم می‌کنیم، ممکن است زمانی که حجم معاملات افزایش پیدا کند، خط روند ما به‌راحتی شکسته شود.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

خط روند (Trendline)

‌اگر به دنبال یادگیری تحلیل تکنیکال برای بررسی و تحلیل چارت های قیمتی باشید، قطعا تاکنون نام خط روند به گوشتان خورده است. ترند لاین یکی از پرکاربرد ترین ابزار ها برای تحلیل چارت های قیمتی می باشد و توسط بسیاری از معامله‌گران استفاده می‌شود. یادگیری رسم خط روند یا ترند لاین و استفاده از آن برای خرید و فروش کار چندان پیچیده و دشواری نیست اما متاسفانه اغلب معامله‌گران در ترسیم آن کمی مشکل دارند و نمی‌توانند به خوبی از آن استفاده نمایند.

خط روند (Trendline) چیست؟

امروزه سبک‌های مختلفی از تحلیل تکنیکال در دنیا آموزش داده می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها پرایس اکشن می‌باشد. در این سبک تحلیلی، تریدر با استفاده از سقف‌ها و کف‌های ایجاد شده توسط قیمت می‌تواند خطوط حمایت و مقاومت مورب رسم نماید که در واقع به آن خط روند گفته می‌شود.

خط روند (Trendline)

انواع خطوط روند

خطوط روند دارای دو نوع مختلف up trend به معنی روند صعودی و down trend به معنی روند نزولی است و هر یک از آن‌ها دارای خصوصیات منحصر به فردی هستند. ترند لاین‌ها عموما دارای شیب‌های بیش تر از ۱۰ درجه می‌باشند و برای رسم آن‌ها حداقل به دو کف و یا دو سقف قیمتی نیاز است.

حط روند های صعودی و نزولی

بیشتر بخوانید : آموزش خطوط حمایت و مقاومت در معاملات ارزهای دیجیتال

خط روند صعودی

خط روند‌های صعودی دارای شیب مثبت بوده و از اتصال کف‌های تشکیل شده در روند قیمت می‌توان ترند لاین ترسیم کرد. هر چه میزان شیب خط روند صعودی، بیشتر و تند تر باشد نشان دهنده روند پرقدرت می‌باشد و به این معنی است که قدرت خریداران بسیار بیشتر از فروشندگان است و بالعکس.

خط روند نزولی

در خط روند‌های نرولی نیز شیب حرکت قیمت و ترند لاین منفی و رو به پایین می‌باشد. برای رسم ترند لاین‌های نزولی باید سقف های قیمت را به یکدیگر متصل کنیم تا بتوانیم ترند لاین نزولی را رسم کنید.

مزیت رسم خطوط در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

معمولا با خط روند می‌توان روند بازار و جهت خرید و فروش معامله‌گران را به سادگی درک کرد. استفاده از آن در چارت قیمتی می‌تواند کمک‌های بسیار خوبی به معامله‌گران کند. به عنوان مثال یکی از راه‌هایی که معامله‌گران می‌توانند از طریق آن به سرعت به تغییر جهت و چرخش حرکت قیمت پی‌ببرند، شکسته شدن خط روند توسط قیمت می‌باشد. به طور کلی در روند‌ها در صورتی که قیمت بتواند ترند لاین اصلی خود را بشکند، امکان چرخش روند حرکتی بسیار بالا است.

بیشتر بخوانید : آموزش مقدماتی تریدینگ ویو (Trading view)

در ترند لاین های صعودی معمولا قیمت با نزدیک شدن و برخورد با خط ترند شروع به رشد و افزایش می کنند. علت اصلی این موضوع این است که در محدوده های قیمتی نزدیک به خط ترند، ریسک سرمایه گذاری و خرید بسیار خط روند (Trendline) کمتر است زیرا عمده معامله گران با رسیدن قیمت به این خط، از فروش خودداری می کنند و همین موضوع سبب کاهش میزان عرضه و افزایش تقاضا می شود. لذا خط روند (Trendline) احتمال بالا رفتن قیمت در نزدیکی این خط بالاتر می باشد.

همچنین در خط روند های نزولی نیز همین موضوع صادق است و قیمت با هر بار برخورد به ترند لاین نزولی تمایل بیشتری برای نزول پیدا می کند.

بیشتر بخوانید : ربات تریدر ارز دیجیتال و هر آنچه لازم است درباره آن بدانید!

نکاتی مهم درباره خط روند

برای این که بتوانید ترند لاین‌ها را به درستی در چارت قیمتی رسم کنید و به خوبی از آن ها در استراتژی های خرید و فروش خود استفاده نمایید لازم است به چندین نکته ذکر شده در توضیحات زیر توجه داشته باشید و همواره در زمان تحلیل و رسم ترند لاین به یاد داشته باشید.

نکته اول

اولین نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که ترند لاین‌های ترسیم شده در تایم فریم‌های بالاتر از قدرت بیشتری برخوردار هستند و اعتبار زیادی دارند. به همین علت توصیه می‌شود پس از انتخاب تایم فریم معاملاتی خود، به تایم فریم بالاتر بروید و سعی کنید خط روند‌های مهم را ترسیم کنید و سپس در صورت رسیدن قیمت در تایم فریم پایین تر به آن، وارد معامله شوید.

به عنوان مثال اگر در بازار کریپتوکارنسی فعالیت می‌کنید و تایم فریم معاملات شما ۴ ساعته است، بهتر است برای رسم ترند لاین به یک تایم فریم بالاتر مانند روزانه بروید و این کار را انجام دهید. معمولا ترند لاین‌های تایم فریم بالا قدرت و اعتبار زیادی دارند و در صورت برخورد قیمت به آن معمولا واکنش‌های خوبی می‌دهد.

نکته دوم

یک نکته بسیار مهم در رابطه با خط روند این است که هر چه میزان شیب خط رسم شده نزدیک به ۴۵ درجه باشد منطقی تر و قابل اتکا تر می باشد. ترند لاین هایی که دارای شیب بسیار تند و نزدیک به ۹۰ درجه هستند معمولا چندان قابل ریسک کردن نیستند. لذا در ترسیم خطوط ترند در چارت قیمتی سعی کنید آنهایی را پیدا کنید که شیب منطقی و قابل اعتمادی دارند.

نکته سوم

در زمان رسم ترند لاین از انطباق اجباری آن خودداری کنید. برخی از معامله گران در زمان ترسیم ترند لاین سعی می‌کنند خط رسم شده را به اجبار به سایر کف ها یا سقف های قیمتی منطبق کنند. توجه داشته باشید که بهترین ترند لاین آن است که به وضوح دیده شود.

نکته چهارم

برای اینکه یک خط روند اعتبار داشته باشد باید حداقل قیمت به آن ۳ بار برخورد کند در غیر این صورت آن خط روند اعتبار ندارد.